工银战略新兴产业混合C基金净值查询(006616)
今天最新净值
2.8601
-0.0805 -2.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0341
0.1740 6.0852%
- 累计净值：2.8601
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4076亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一季,工银战略新兴产业混合C(006616)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9947 |
2.9947 |
2.8601 |
2.8601 |
0.1346 |
4.71% |
| 2025-12-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8601 |
2.8601 |
2.9406 |
2.9406 |
-0.0805 |
-2.81% |
| 2025-12-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9406 |
2.9406 |
3.0272 |
3.0272 |
-0.0866 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0272 |
3.0272 |
2.9673 |
2.9673 |
0.0599 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9673 |
2.9673 |
3.0384 |
3.0384 |
-0.0711 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0054 |
3.0054 |
0.0330 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0054 |
3.0054 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0386 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9668 |
2.9668 |
2.8443 |
2.8443 |
0.1225 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8443 |
2.8443 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0483 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0449 |
1.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7511 |
2.7511 |
2.7436 |
2.7436 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7436 |
2.7436 |
2.7521 |
2.7521 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7521 |
2.7521 |
2.7332 |
2.7332 |
0.0189 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7332 |
2.7332 |
2.7066 |
2.7066 |
0.0266 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7066 |
2.7066 |
2.7313 |
2.7313 |
-0.0247 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7313 |
2.7313 |
2.6577 |
2.6577 |
0.0736 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6577 |
2.6577 |
2.6043 |
2.6043 |
0.0534 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6043 |
2.6043 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0176 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5867 |
2.5867 |
2.7165 |
2.7165 |
-0.1298 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7165 |
2.7165 |
2.7176 |
2.7176 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7176 |
2.7176 |
2.7164 |
2.7164 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7164 |
2.7164 |
2.6967 |
2.6967 |
0.0197 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6967 |
2.6967 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7017 |
2.7017 |
2.7953 |
2.7953 |
-0.0936 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7953 |
2.7953 |
2.8064 |
2.8064 |
-0.0111 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8064 |
2.8064 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0246 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0743 |
-2.62% |
| 2025-11-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9053 |
2.9053 |
2.9047 |
2.9047 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9047 |
2.9047 |
2.9343 |
2.9343 |
-0.0296 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9343 |
2.9343 |
2.8330 |
2.8330 |
0.1013 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8413 |
2.8413 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8413 |
2.8413 |
2.8589 |
2.8589 |
-0.0176 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8589 |
2.8589 |
2.8435 |
2.8435 |
0.0154 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8435 |
2.8435 |
2.9763 |
2.9763 |
-0.1328 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9763 |
2.9763 |
3.0518 |
3.0518 |
-0.0755 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0518 |
3.0518 |
2.9919 |
2.9919 |
0.0599 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9919 |
2.9919 |
2.9994 |
2.9994 |
-0.0075 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9994 |
2.9994 |
2.9106 |
2.9106 |
0.0888 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9106 |
2.9106 |
2.7769 |
2.7769 |
0.1337 |
4.81% |
| 2025-10-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7769 |
2.7769 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0382 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8151 |
2.8151 |
2.8415 |
2.8415 |
-0.0264 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8415 |
2.8415 |
2.6808 |
2.6808 |
0.1607 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6808 |
2.6808 |
2.5793 |
2.5793 |
0.1015 |
3.94% |
| 2025-10-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5793 |
2.5793 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0638 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6431 |
2.6431 |
2.6405 |
2.6405 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6405 |
2.6405 |
2.5914 |
2.5914 |
0.0491 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5914 |
2.5914 |
2.7163 |
2.7163 |
-0.1249 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7163 |
2.7163 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0375 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.8602 |
2.8602 |
-0.1064 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8602 |
2.8602 |
2.8789 |
2.8789 |
-0.0187 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8789 |
2.8789 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0399 |
-1.37% |
| 2025-09-29 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9188 |
2.9188 |
2.8654 |
2.8654 |
0.0534 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8654 |
2.8654 |
3.0028 |
3.0028 |
-0.1374 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0028 |
3.0028 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0088 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0282 |
3.0282 |
-0.0342 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0282 |
3.0282 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0246 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0036 |
3.0036 |
3.0012 |
3.0012 |
0.0024 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0012 |
3.0012 |
2.9701 |
2.9701 |
0.0311 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9701 |
2.9701 |
2.9594 |
2.9594 |
0.0107 |
0.36% |
