工银战略新兴产业混合C基金净值查询(006616)
今天最新净值
2.8601
-0.0805 -2.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0341
0.1740 6.0852%
- 累计净值：2.8601
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4076亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨 马丽娜
近一月,工银战略新兴产业混合C(006616)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9947 |
2.9947 |
2.8601 |
2.8601 |
0.1346 |
4.71% |
| 2025-12-16 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8601 |
2.8601 |
2.9406 |
2.9406 |
-0.0805 |
-2.81% |
| 2025-12-15 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9406 |
2.9406 |
3.0272 |
3.0272 |
-0.0866 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0272 |
3.0272 |
2.9673 |
2.9673 |
0.0599 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9673 |
2.9673 |
3.0384 |
3.0384 |
-0.0711 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0054 |
3.0054 |
0.0330 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0054 |
3.0054 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0386 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9668 |
2.9668 |
2.8443 |
2.8443 |
0.1225 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8443 |
2.8443 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0483 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0449 |
1.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7511 |
2.7511 |
2.7436 |
2.7436 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7436 |
2.7436 |
2.7521 |
2.7521 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7521 |
2.7521 |
2.7332 |
2.7332 |
0.0189 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7332 |
2.7332 |
2.7066 |
2.7066 |
0.0266 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7066 |
2.7066 |
2.7313 |
2.7313 |
-0.0247 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7313 |
2.7313 |
2.6577 |
2.6577 |
0.0736 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6577 |
2.6577 |
2.6043 |
2.6043 |
0.0534 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6043 |
2.6043 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0176 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5867 |
2.5867 |
2.7165 |
2.7165 |
-0.1298 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7165 |
2.7165 |
2.7176 |
2.7176 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7176 |
2.7176 |
2.7164 |
2.7164 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
006616 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7164 |
2.7164 |
2.6967 |
2.6967 |
0.0197 |
0.73% |
