华夏养老2035(FOF)C基金净值查询(006623)
今天最新净值
1.1290
-0.0016 -0.1400%
2024-04-23
- 累计净值:1.1290
- 成立日期:2019-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2606亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明 李晓易 廉赵峰
近一月,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率3.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0055 |
-0.51% |
2024-04-22 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-04-19 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-18 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-17 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0136 |
1.28% |
2024-04-16 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0114 |
-1.06% |
2024-04-15 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0065 |
0.61% |
2024-04-12 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-11 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0033 |
0.31% |
2024-04-10 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0047 |
-0.44% |
|
2024-04-09 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-08 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0064 |
-0.59% |
2024-04-03 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0008 |
-0.07% |