东方永泰纯债1年A基金净值查询(006715)
今天最新净值
1.1235
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1886
- 成立日期:2019-01-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5978亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一年,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率7.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1235 |
1.1886 |
1.1232 |
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0.03% |
2024-04-19 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1232 |
1.1883 |
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2024-04-12 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1203 |
1.1854 |
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2024-04-03 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1175 |
1.1826 |
1.1164 |
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2024-03-15 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2024-03-08 |
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东方永泰纯债1年A |
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2024-03-01 |
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东方永泰纯债1年A |
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2024-02-23 |
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东方永泰纯债1年A |
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2024-02-08 |
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东方永泰纯债1年A |
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2024-02-02 |
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东方永泰纯债1年A |
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|
2024-01-26 |
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2024-01-19 |
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2024-01-12 |
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2024-01-05 |
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2023-12-29 |
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东方永泰纯债1年A |
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2023-12-22 |
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2023-12-15 |
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2023-12-08 |
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2023-12-01 |
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2023-11-24 |
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东方永泰纯债1年A |
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2023-11-17 |
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东方永泰纯债1年A |
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2023-11-10 |
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2023-11-03 |
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东方永泰纯债1年A |
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2023-10-27 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-10-20 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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|
2023-10-13 |
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东方永泰纯债1年A |
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2023-09-28 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-09-22 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-09-15 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1293 |
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2023-09-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1280 |
1.1280 |
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1.1302 |
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2023-09-01 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1302 |
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-0.04% |
2023-08-25 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1306 |
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2023-08-18 |
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东方永泰纯债1年A |
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1.1276 |
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2023-08-11 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1228 |
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1.1202 |
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2023-08-04 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1202 |
1.1202 |
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1.1184 |
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2023-07-28 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1184 |
1.1184 |
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2023-07-21 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1182 |
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2023-07-14 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1163 |
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2023-07-07 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-06-30 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1132 |
1.1132 |
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1.1120 |
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2023-06-21 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
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2023-06-16 |
006715 |
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1.1120 |
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2023-06-09 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1114 |
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1.1107 |
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2023-06-02 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1107 |
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1.1108 |
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2023-05-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1108 |
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1.1105 |
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0.03% |
2023-05-22 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
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2023-05-19 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1105 |
1.1105 |
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1.1104 |
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2023-05-18 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
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2023-05-17 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-05-16 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-05-15 |
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东方永泰纯债1年A |
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2023-05-12 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-05-11 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-05-10 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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2023-05-09 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1103 |
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2023-05-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1103 |
1.1103 |
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1.1102 |
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2023-05-05 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
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2023-05-04 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1096 |
1.1096 |
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