东方永泰纯债1年A基金净值查询(006715)
今天最新净值
1.1235
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1886
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5978亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一季,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1235 |
1.1886 |
1.1232 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1232 |
1.1883 |
1.1203 |
1.1854 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1203 |
1.1854 |
1.1175 |
1.1826 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1175 |
1.1826 |
1.1164 |
1.1815 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1404 |
1.1786 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1410 |
1.1792 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1393 |
1.1775 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1376 |
1.1758 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1347 |
1.1729 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1335 |
1.1717 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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