国融融盛龙头严选混合C基金净值查询(006719)
今天最新净值
1.4284
0.0037 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4474
0.0227 1.5949%
- 累计净值：1.4784
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0918亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生 汪华春
近一季,国融融盛龙头严选混合C(006719)基金累计收益率16.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4284 |
1.4784 |
1.4247 |
1.4747 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4247 |
1.4747 |
1.4219 |
1.4719 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4219 |
1.4719 |
1.4240 |
1.4740 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4240 |
1.4740 |
1.4330 |
1.4830 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4330 |
1.4830 |
1.4391 |
1.4891 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4391 |
1.4891 |
1.4432 |
1.4932 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4432 |
1.4932 |
1.4504 |
1.5004 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4504 |
1.5004 |
1.4270 |
1.4770 |
0.0234 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4270 |
1.4770 |
1.4359 |
1.4859 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4359 |
1.4859 |
1.4192 |
1.4692 |
0.0167 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4192 |
1.4692 |
1.4262 |
1.4762 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4262 |
1.4762 |
1.4295 |
1.4795 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4295 |
1.4795 |
1.4437 |
1.4937 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4437 |
1.4937 |
1.4419 |
1.4919 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4419 |
1.4919 |
1.4591 |
1.5091 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4591 |
1.5091 |
1.4650 |
1.5150 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4650 |
1.5150 |
1.4731 |
1.5231 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4731 |
1.5231 |
1.4537 |
1.5037 |
0.0194 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4537 |
1.5037 |
1.4518 |
1.5018 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4518 |
1.5018 |
1.4308 |
1.4808 |
0.0210 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4308 |
1.4808 |
1.4619 |
1.5119 |
-0.0311 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4619 |
1.5119 |
1.4719 |
1.5219 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4719 |
1.5219 |
1.4953 |
1.5453 |
-0.0234 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4953 |
1.5453 |
1.5073 |
1.5573 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5073 |
1.5573 |
1.5188 |
1.5688 |
-0.0115 |
-0.76% |
|
|
| 2024-03-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5188 |
1.5688 |
1.5091 |
1.5591 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5091 |
1.5591 |
1.5108 |
1.5608 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5108 |
1.5608 |
1.4870 |
1.5370 |
0.0238 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4870 |
1.5370 |
1.4721 |
1.5221 |
0.0149 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4721 |
1.5221 |
1.4827 |
1.5327 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4827 |
1.5327 |
1.4949 |
1.5449 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4949 |
1.5449 |
1.5183 |
1.5683 |
-0.0234 |
-1.54% |
| 2024-03-11 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5183 |
1.5683 |
1.5068 |
1.5568 |
0.0115 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5068 |
1.5568 |
1.4637 |
1.5137 |
0.0431 |
2.94% |
| 2024-03-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4637 |
1.5137 |
1.4788 |
1.5288 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4788 |
1.5288 |
1.4807 |
1.5307 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4807 |
1.5307 |
1.4843 |
1.5343 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4843 |
1.5343 |
1.4474 |
1.4974 |
0.0369 |
2.55% |
| 2024-03-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4474 |
1.4974 |
1.3827 |
1.4327 |
0.0647 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3827 |
1.4327 |
1.3249 |
1.3749 |
0.0578 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3249 |
1.3749 |
1.4069 |
1.4569 |
-0.0820 |
-5.83% |
| 2024-02-27 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4069 |
1.4569 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0639 |
4.76% |
| 2024-02-26 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3430 |
1.3930 |
1.3438 |
1.3938 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3438 |
1.3938 |
1.3238 |
1.3738 |
0.0200 |
1.51% |
| 2024-02-22 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3238 |
1.3738 |
1.2859 |
1.3359 |
0.0379 |
2.95% |
| 2024-02-21 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.2859 |
1.3359 |
1.3280 |
1.3780 |
-0.0421 |
-3.17% |
| 2024-02-20 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3280 |
1.3780 |
1.3196 |
1.3696 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.3196 |
1.3696 |
1.1824 |
1.2324 |
0.1372 |
11.60% |
| 2024-02-08 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1824 |
1.2324 |
1.1366 |
1.1866 |
0.0458 |
4.03% |
| 2024-02-07 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1366 |
1.1866 |
1.1395 |
1.1895 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-02-06 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1395 |
1.1895 |
1.0594 |
1.1094 |
0.0801 |
7.56% |
| 2024-02-05 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.0594 |
1.1094 |
1.0867 |
1.1367 |
-0.0273 |
-2.51% |
| 2024-02-02 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.0867 |
1.1367 |
1.1159 |
1.1659 |
-0.0292 |
-2.62% |
| 2024-02-01 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1159 |
1.1659 |
1.0683 |
1.1183 |
0.0476 |
4.46% |
| 2024-01-31 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.0683 |
1.1183 |
1.1003 |
1.1503 |
-0.0320 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1003 |
1.1503 |
1.1322 |
1.1822 |
-0.0319 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
006719 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.1322 |
1.1822 |
1.2280 |
1.2780 |
-0.0958 |
-7.80% |
