工银瑞信添慧债券A基金净值查询(006738)
今天最新净值
1.0828
0.0019 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0852
0.0043 0.3948%
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6453亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：欧阳凯 何秀红 陈涵 郭雪松
近一周,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
006738 |
工银瑞信添慧债券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0060 |
-0.55% |
