长城创业板指数增强C基金净值查询(006928)
今天最新净值
1.3552
0.0376 2.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3512
0.0336 2.5521%
- 累计净值：1.3552
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2735亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊 王卫林
近一月,长城创业板指数增强C(006928)基金累计收益率7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0376 |
2.85% |
| 2024-04-25 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-04-22 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0292 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0266 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0184 |
1.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0149 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0276 |
-2.02% |
| 2024-04-03 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0338 |
2.51% |
| 2024-03-29 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
006928 |
长城创业板指数增强C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0140 |
1.06% |
