富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.4168
0.0008 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4126
-0.0014 -0.1024%
- 累计净值：1.7968
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1572亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一季,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4114 |
1.7914 |
1.4140 |
1.7940 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4140 |
1.7940 |
1.4133 |
1.7933 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4133 |
1.7933 |
1.4116 |
1.7916 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4116 |
1.7916 |
1.4160 |
1.7960 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4160 |
1.7960 |
1.4083 |
1.7883 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4083 |
1.7883 |
1.4106 |
1.7906 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4106 |
1.7906 |
1.3919 |
1.7719 |
0.0187 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3919 |
1.7719 |
1.4037 |
1.7837 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4037 |
1.7837 |
1.3836 |
1.7636 |
0.0201 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3836 |
1.7636 |
1.3926 |
1.7726 |
-0.0090 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3926 |
1.7726 |
1.3920 |
1.7720 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3920 |
1.7720 |
1.4040 |
1.7840 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4040 |
1.7840 |
1.3963 |
1.7763 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3963 |
1.7763 |
1.4097 |
1.7897 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4097 |
1.7897 |
1.4104 |
1.7904 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4104 |
1.7904 |
1.4118 |
1.7918 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4118 |
1.7918 |
1.3948 |
1.7748 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3948 |
1.7748 |
1.3890 |
1.7690 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3890 |
1.7690 |
1.3835 |
1.7635 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3835 |
1.7635 |
1.3982 |
1.7782 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3982 |
1.7782 |
1.3915 |
1.7715 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3915 |
1.7715 |
1.3997 |
1.7797 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3997 |
1.7797 |
1.4100 |
1.7900 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4100 |
1.7900 |
1.4168 |
1.7968 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4168 |
1.7968 |
1.4156 |
1.7956 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4156 |
1.7956 |
1.4223 |
1.8023 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4223 |
1.8023 |
1.4168 |
1.7968 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4168 |
1.7968 |
1.4160 |
1.7960 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4160 |
1.7960 |
1.4274 |
1.8074 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-03-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4274 |
1.8074 |
1.4399 |
1.8199 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4399 |
1.8199 |
1.4235 |
1.8035 |
0.0164 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4235 |
1.8035 |
1.4088 |
1.7888 |
0.0147 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4088 |
1.7888 |
1.4110 |
1.7910 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4110 |
1.7910 |
1.4222 |
1.8022 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4222 |
1.8022 |
1.4324 |
1.8124 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4324 |
1.8124 |
1.4317 |
1.8117 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4317 |
1.8117 |
1.4385 |
1.8185 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4385 |
1.8185 |
1.4452 |
1.8252 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-02-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4452 |
1.8252 |
1.4250 |
1.8050 |
0.0202 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4250 |
1.8050 |
1.4406 |
1.8206 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4406 |
1.8206 |
1.4286 |
1.8086 |
0.0120 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4286 |
1.8086 |
1.4326 |
1.8126 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4326 |
1.8126 |
1.4361 |
1.8161 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4361 |
1.8161 |
1.4373 |
1.8173 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4373 |
1.8173 |
1.4211 |
1.8011 |
0.0162 |
1.14% |
| 2024-02-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4211 |
1.8011 |
1.4188 |
1.7988 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4188 |
1.7988 |
1.4282 |
1.8082 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-02-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4282 |
1.8082 |
1.4261 |
1.8061 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4261 |
1.8061 |
1.3980 |
1.7780 |
0.0281 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3980 |
1.7780 |
1.3433 |
1.7233 |
0.0547 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3433 |
1.7233 |
1.3445 |
1.7245 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3445 |
1.7245 |
1.3644 |
1.7444 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3644 |
1.7444 |
1.3672 |
1.7472 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3672 |
1.7472 |
1.3814 |
1.7614 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3814 |
1.7614 |
1.4088 |
1.7888 |
-0.0274 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4088 |
1.7888 |
1.4229 |
1.8029 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4229 |
1.8029 |
1.4289 |
1.8089 |
-0.0060 |
-0.42% |
