中庚小盘价值股票基金净值查询(007130)
今天最新净值
2.1142
0.0312 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1137
0.0307 1.4748%
- 累计净值：2.1142
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.0051亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一周,中庚小盘价值股票(007130)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.1142 |
2.1142 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0312 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0697 |
2.0697 |
0.0133 |
0.64% |
| 2024-04-24 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.0697 |
2.0697 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0260 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.0437 |
2.0437 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.0566 |
2.0566 |
2.0326 |
2.0326 |
0.0240 |
1.18% |
