财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
1.1043
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9994亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近一季,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1043 |
1.1413 |
1.1038 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1038 |
1.1408 |
1.1015 |
1.1385 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1015 |
1.1385 |
1.0994 |
1.1364 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0994 |
1.1364 |
1.0988 |
1.1358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0988 |
1.1358 |
1.0986 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0986 |
1.1356 |
1.0983 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0983 |
1.1353 |
1.0983 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0983 |
1.1353 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0979 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0979 |
1.1349 |
1.0979 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0979 |
1.1349 |
1.0980 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0981 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0981 |
1.1351 |
1.0980 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.1350 |
1.0978 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0978 |
1.1348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0981 |
1.1351 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0969 |
1.1339 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0954 |
1.1324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0928 |
1.1298 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0920 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
