财通资管丰和两年定开债A基金净值查询(007913)
今天最新净值
1.0141
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1251
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.6719亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一季,财通资管丰和两年定开债A(007913)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0141 |
1.1251 |
1.0137 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0137 |
1.1247 |
1.0133 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0133 |
1.1243 |
1.0127 |
1.1237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0127 |
1.1237 |
1.0124 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0117 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0112 |
1.1222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0108 |
1.1218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0104 |
1.1214 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0095 |
1.1205 |
1.0094 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0094 |
1.1204 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0091 |
1.1201 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
