德邦短债C基金净值查询(008449)
今天最新净值
1.1191
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4706亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：丁孙楠 欧阳帆
近一季,德邦短债C(008449)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008449 |
德邦短债C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
008449 |
德邦短债C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008449 |
德邦短债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008449 |
德邦短债C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008449 |
德邦短债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008449 |
德邦短债C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
008449 |
德邦短债C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1183 |
1.1183 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
008449 |
德邦短债C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
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0.03% |
| 2024-04-16 |
008449 |
德邦短债C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
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0.01% |
| 2024-04-15 |
008449 |
德邦短债C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1176 |
1.1176 |
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0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008449 |
德邦短债C |
1.1176 |
1.1176 |
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1.1171 |
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| 2024-04-11 |
008449 |
德邦短债C |
1.1171 |
1.1171 |
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1.1167 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
008449 |
德邦短债C |
1.1167 |
1.1167 |
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1.1166 |
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| 2024-04-09 |
008449 |
德邦短债C |
1.1166 |
1.1166 |
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1.1161 |
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| 2024-04-08 |
008449 |
德邦短债C |
1.1161 |
1.1161 |
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| 2024-04-03 |
008449 |
德邦短债C |
1.1155 |
1.1155 |
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1.1151 |
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| 2024-04-02 |
008449 |
德邦短债C |
1.1151 |
1.1151 |
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1.1148 |
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0.03% |
| 2024-04-01 |
008449 |
德邦短债C |
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1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
008449 |
德邦短债C |
1.1148 |
1.1148 |
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| 2024-03-28 |
008449 |
德邦短债C |
1.1145 |
1.1145 |
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1.1144 |
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| 2024-03-27 |
008449 |
德邦短债C |
1.1144 |
1.1144 |
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1.1141 |
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0.03% |
| 2024-03-26 |
008449 |
德邦短债C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
008449 |
德邦短债C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
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| 2024-03-22 |
008449 |
德邦短债C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008449 |
德邦短债C |
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1.1142 |
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1.1140 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
008449 |
德邦短债C |
1.1140 |
1.1140 |
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1.1139 |
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| 2024-03-19 |
008449 |
德邦短债C |
1.1139 |
1.1139 |
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1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008449 |
德邦短债C |
1.1136 |
1.1136 |
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1.1130 |
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| 2024-03-15 |
008449 |
德邦短债C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0003 |
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| 2024-03-14 |
008449 |
德邦短债C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008449 |
德邦短债C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
008449 |
德邦短债C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1138 |
1.1138 |
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| 2024-03-11 |
008449 |
德邦短债C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
008449 |
德邦短债C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2024-03-07 |
008449 |
德邦短债C |
1.1139 |
1.1139 |
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1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
008449 |
德邦短债C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1131 |
1.1131 |
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| 2024-03-05 |
008449 |
德邦短债C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2024-03-04 |
008449 |
德邦短债C |
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1.1130 |
1.1126 |
1.1126 |
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0.04% |
| 2024-03-01 |
008449 |
德邦短债C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
008449 |
德邦短债C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
008449 |
德邦短债C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
008449 |
德邦短债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
008449 |
德邦短债C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008449 |
德邦短债C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
008449 |
德邦短债C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
008449 |
德邦短债C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008449 |
德邦短债C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
008449 |
德邦短债C |
1.1098 |
1.1098 |
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1.1089 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008449 |
德邦短债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
008449 |
德邦短债C |
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1.1089 |
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1.1084 |
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0.05% |
| 2024-02-06 |
008449 |
德邦短债C |
1.1084 |
1.1084 |
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1.1089 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
008449 |
德邦短债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1082 |
1.1082 |
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0.06% |
| 2024-02-02 |
008449 |
德邦短债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1079 |
1.1079 |
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0.03% |
| 2024-02-01 |
008449 |
德邦短债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008449 |
德邦短债C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
008449 |
德邦短债C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
008449 |
德邦短债C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05% |
