德邦德瑞一年定开债基金净值查询(008486)
今天最新净值
1.0165
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2019-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7827亿
- 最近资产：10.24亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：戴鹤忠 丁孙楠 杨严 范文静
近一月,德邦德瑞一年定开债(008486)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0166 |
1.2043 |
1.0165 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0165 |
1.2042 |
1.0162 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0162 |
1.2039 |
1.0162 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0162 |
1.2039 |
1.0163 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0163 |
1.2040 |
1.0162 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0162 |
1.2039 |
1.0160 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0160 |
1.2037 |
1.0159 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0159 |
1.2036 |
1.0156 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0156 |
1.2033 |
1.0157 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0157 |
1.2034 |
1.0156 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0156 |
1.2033 |
1.0164 |
1.2041 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0164 |
1.2041 |
1.0164 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0164 |
1.2041 |
1.0164 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0164 |
1.2041 |
1.0163 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0163 |
1.2040 |
1.0160 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0160 |
1.2037 |
1.0165 |
1.2042 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0165 |
1.2042 |
1.0171 |
1.2048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0171 |
1.2048 |
1.0174 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0174 |
1.2051 |
1.0173 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0173 |
1.2050 |
1.0175 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0175 |
1.2052 |
1.0175 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0175 |
1.2052 |
1.0174 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
