中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询(008520)
今天最新净值
1.1677
-0.0100 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1719
-0.0070 -0.5921%
- 累计净值：1.1677
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1998亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一月中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
近一月,中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0187 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0044 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0166 |
-1.37% |
