| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合A | 0.7870 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合A | 1.0083 | 1.64% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 富荣中证500指数增强A | 1.1457 | 1.62% |
| 富荣中证500指数增强C | 1.1385 | 1.62% |
| 富荣福康混合A | 0.8892 | 1.54% |
| 富荣福康混合C | 0.8763 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
