富荣研究优选混合C基金净值查询(015658)
今天最新净值
1.0057
0.0162 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9999
0.0104 1.0470%
- 累计净值：1.0057
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：
近一季,富荣研究优选混合C(015658)基金累计收益率8.9%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0162 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0124 |
1.0124 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0203 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0219 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0137 |
1.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0152 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0147 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0177 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0158 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0154 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0080 |
0.80% |
|
|
| 2024-03-20 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0114 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0169 |
1.73% |
| 2024-03-14 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-03-13 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-03-06 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0219 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0247 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0146 |
1.54% |
| 2024-02-26 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0101 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0099 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0231 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0148 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0365 |
4.33% |
| 2024-02-05 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0191 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0153 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0206 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
015658 |
富荣研究优选混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0080 |
-0.87% |
