富荣研究优选混合A基金净值查询(015657)
今天最新净值
1.0083
0.0163 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0024
0.0104 1.0470%
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：
近一季,富荣研究优选混合A(015657)基金累计收益率9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0163 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9914 |
0.9914 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0149 |
1.0149 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0203 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0219 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0138 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2024-04-03 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0147 |
1.45% |
| 2024-04-02 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0113 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0178 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0158 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0154 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0079 |
0.79% |
|
|
| 2024-03-20 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
1.0098 |
1.0098 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0116 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0169 |
1.72% |
| 2024-03-14 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-03-13 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-03-06 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0220 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0247 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0146 |
1.54% |
| 2024-02-26 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0101 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0231 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0149 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0365 |
4.33% |
| 2024-02-05 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0191 |
-2.21% |
| 2024-02-02 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0206 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
015657 |
富荣研究优选混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0079 |
-0.85% |
