博时富进一年期定开债发起式基金净值查询(008651)
今天最新净值
1.0896
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.9277亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 李秋实
近一季,博时富进一年期定开债发起式(008651)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0896 |
1.1385 |
1.0904 |
1.1393 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0904 |
1.1393 |
1.0909 |
1.1398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0909 |
1.1398 |
1.0912 |
1.1401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0912 |
1.1401 |
1.0906 |
1.1395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0906 |
1.1395 |
1.0899 |
1.1388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0899 |
1.1388 |
1.0894 |
1.1383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0894 |
1.1383 |
1.0890 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0890 |
1.1379 |
1.0888 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0888 |
1.1377 |
1.0887 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0887 |
1.1376 |
1.0880 |
1.1369 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0880 |
1.1369 |
1.0871 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0871 |
1.1360 |
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| 2024-04-10 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-04-09 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-04-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0849 |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0843 |
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1.0839 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1328 |
1.0839 |
1.1328 |
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| 2024-03-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.0836 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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0.03% |
| 2024-03-27 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0833 |
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1.1319 |
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| 2024-03-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1320 |
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-0.01% |
| 2024-03-25 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2024-03-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0832 |
1.1321 |
1.0831 |
1.1320 |
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| 2024-03-21 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-03-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-03-18 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-03-15 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-03-14 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0818 |
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1.1313 |
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-0.06% |
| 2024-03-12 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0830 |
1.1319 |
1.0829 |
1.1318 |
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| 2024-03-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0829 |
1.1318 |
1.0828 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0828 |
1.1317 |
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1.1315 |
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0.02% |
| 2024-03-06 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0826 |
1.1315 |
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1.1313 |
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| 2024-03-05 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1313 |
1.0824 |
1.1313 |
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0.00% |
| 2024-03-04 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0824 |
1.1313 |
1.0823 |
1.1312 |
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| 2024-03-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0823 |
1.1312 |
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1.1316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0827 |
1.1316 |
1.0824 |
1.1313 |
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0.03% |
| 2024-02-28 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0824 |
1.1313 |
1.0822 |
1.1311 |
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0.02% |
| 2024-02-27 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0822 |
1.1311 |
1.0817 |
1.1306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0817 |
1.1306 |
1.0813 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0813 |
1.1302 |
1.0804 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0804 |
1.1293 |
1.0798 |
1.1287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0798 |
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1.1281 |
0.0006 |
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| 2024-02-20 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2024-02-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0781 |
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| 2024-02-07 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0779 |
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| 2024-02-06 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1267 |
1.0778 |
1.1267 |
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| 2024-02-05 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0778 |
1.1267 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0773 |
1.1262 |
1.0772 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0772 |
1.1261 |
1.0770 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0770 |
1.1259 |
1.0766 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0766 |
1.1255 |
1.0759 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0759 |
1.1248 |
1.0755 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
