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摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)

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今天最新净值 1.0206 0.0008 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.7341亿
最近资产：17.52亿元
基金公司：
基金经理：刘鲁旦任翔雷杨娟

近半年摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率-0.01%

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2025-12-16	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0198	1.1138	1.0195	1.1135	0.0003	0.03%
2025-12-15	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0195	1.1135	1.0199	1.1139	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0199	1.1139	1.0204	1.1144	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0204	1.1144	1.0200	1.1140	0.0004	0.04%
2025-12-10	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0200	1.1140	1.0196	1.1136	0.0004	0.04%
2025-12-09	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0196	1.1136	1.0191	1.1131	0.0005	0.05%
2025-12-08	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0191	1.1131	1.0189	1.1129	0.0002	0.02%
2025-12-05	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0189	1.1129	1.0183	1.1123	0.0006	0.06%

2025-12-04	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0183	1.1123	1.0344	1.1134	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0344	1.1134	1.0349	1.1139	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0349	1.1139	1.0351	1.1141	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0350	1.1140	0.0001	0.01%
2025-11-28	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0350	1.1140	1.0346	1.1136	0.0004	0.04%
2025-11-27	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0346	1.1136	1.0348	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0348	1.1138	1.0352	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0352	1.1142	1.0355	1.1145	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0355	1.1145	1.0354	1.1144	0.0001	0.01%
2025-11-21	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0354	1.1144	1.0354	1.1144	0.0000	0.00%
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2025-11-18	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0355	1.1145	1.0355	1.1145	0.0000	0.00%
2025-11-17	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0355	1.1145	1.0354	1.1144	0.0001	0.01%
2025-11-14	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0354	1.1144	1.0353	1.1143	0.0001	0.01%

2025-11-13	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0353	1.1143	1.0353	1.1143	0.0000	0.00%
2025-11-12	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0353	1.1143	1.0351	1.1141	0.0002	0.02%
2025-11-11	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0350	1.1140	0.0001	0.01%
2025-11-10	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0350	1.1140	1.0348	1.1138	0.0002	0.02%
2025-11-07	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0348	1.1138	1.0349	1.1139	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0349	1.1139	1.0352	1.1142	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0352	1.1142	1.0351	1.1141	0.0001	0.01%
2025-11-04	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0353	1.1143	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0353	1.1143	1.0351	1.1141	0.0002	0.02%
2025-10-31	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0346	1.1136	0.0005	0.05%
2025-10-30	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0346	1.1136	1.0341	1.1131	0.0005	0.05%
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2025-10-28	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0338	1.1128	1.0330	1.1120	0.0008	0.08%
2025-10-27	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0330	1.1120	1.0327	1.1117	0.0003	0.03%
2025-10-24	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0327	1.1117	1.0328	1.1118	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0328	1.1118	1.0329	1.1119	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0329	1.1119	1.0328	1.1118	0.0001	0.01%
2025-10-21	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0328	1.1118	1.0326	1.1116	0.0002	0.02%
2025-10-20	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0326	1.1116	1.0330	1.1120	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0330	1.1120	1.0328	1.1118	0.0002	0.02%
2025-10-16	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0328	1.1118	1.0327	1.1117	0.0001	0.01%
2025-10-15	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0327	1.1117	1.0328	1.1118	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0328	1.1118	1.0329	1.1119	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0329	1.1119	1.0328	1.1118	0.0001	0.01%
2025-10-10	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0328	1.1118	1.0328	1.1118	0.0000	0.00%
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2025-09-29	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0318	1.1108	1.0318	1.1108	0.0000	0.00%
2025-09-26	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0318	1.1108	1.0316	1.1106	0.0002	0.02%
2025-09-25	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0316	1.1106	1.0315	1.1105	0.0001	0.01%
2025-09-24	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0315	1.1105	1.0321	1.1111	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0321	1.1111	1.0324	1.1114	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0324	1.1114	1.0322	1.1112	0.0002	0.02%
2025-09-19	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0322	1.1112	1.0322	1.1112	0.0000	0.00%
2025-09-18	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0322	1.1112	1.0323	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0323	1.1113	1.0321	1.1111	0.0002	0.02%
2025-09-16	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0321	1.1111	1.0318	1.1108	0.0003	0.03%
2025-09-15	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0318	1.1108	1.0315	1.1105	0.0003	0.03%
2025-09-12	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0315	1.1105	1.0313	1.1103	0.0002	0.02%
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2025-09-09	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0321	1.1111	1.0325	1.1115	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0325	1.1115	1.0332	1.1122	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0332	1.1122	1.0337	1.1127	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0337	1.1127	1.0338	1.1128	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0338	1.1128	1.0331	1.1121	0.0007	0.07%
2025-09-02	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0331	1.1121	1.0329	1.1119	0.0002	0.02%
2025-09-01	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0329	1.1119	1.0325	1.1115	0.0004	0.04%
2025-08-29	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0325	1.1115	1.0322	1.1112	0.0003	0.03%
2025-08-28	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0322	1.1112	1.0331	1.1121	-0.0009	-0.09%
2025-08-27	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0331	1.1121	1.0330	1.1120	0.0001	0.01%
2025-08-26	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0330	1.1120	1.0328	1.1118	0.0002	0.02%
2025-08-25	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0328	1.1118	1.0326	1.1116	0.0002	0.02%
2025-08-22	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0326	1.1116	1.0325	1.1115	0.0001	0.01%
2025-08-21	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0325	1.1115	1.0323	1.1113	0.0002	0.02%
2025-08-20	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0323	1.1113	1.0323	1.1113	0.0000	0.00%
2025-08-19	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0323	1.1113	1.0319	1.1109	0.0004	0.04%
2025-08-18	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0319	1.1109	1.0329	1.1119	-0.0010	-0.10%
2025-08-15	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0329	1.1119	1.0330	1.1120	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0330	1.1120	1.0334	1.1124	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0334	1.1124	1.0334	1.1124	0.0000	0.00%
2025-08-12	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0334	1.1124	1.0344	1.1134	-0.0010	-0.10%
2025-08-11	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0344	1.1134	1.0351	1.1141	-0.0007	-0.07%
2025-08-08	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0348	1.1138	0.0003	0.03%
2025-08-07	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0348	1.1138	1.0346	1.1136	0.0002	0.02%
2025-08-06	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0346	1.1136	1.0344	1.1134	0.0002	0.02%
2025-08-05	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0344	1.1134	1.0345	1.1135	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0345	1.1135	1.0345	1.1135	0.0000	0.00%
2025-08-01	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0345	1.1135	1.0345	1.1135	0.0000	0.00%
2025-07-31	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0345	1.1135	1.0338	1.1128	0.0007	0.07%
2025-07-30	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0338	1.1128	1.0327	1.1117	0.0011	0.11%
2025-07-29	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0327	1.1117	1.0337	1.1127	-0.0010	-0.10%
2025-07-28	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0337	1.1127	1.0325	1.1115	0.0012	0.12%
2025-07-25	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0325	1.1115	1.0322	1.1112	0.0003	0.03%
2025-07-24	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0322	1.1112	1.0335	1.1125	-0.0013	-0.13%
2025-07-23	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0335	1.1125	1.0343	1.1133	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0343	1.1133	1.0351	1.1141	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0359	1.1149	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0359	1.1149	1.0359	1.1149	0.0000	0.00%
2025-07-17	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0359	1.1149	1.0360	1.1150	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0360	1.1150	1.0361	1.1151	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0361	1.1151	1.0348	1.1138	0.0013	0.13%
2025-07-14	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0348	1.1138	1.0352	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0352	1.1142	1.0353	1.1143	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0353	1.1143	1.0362	1.1152	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0362	1.1152	1.0362	1.1152	0.0000	0.00%
2025-07-08	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0362	1.1152	1.0366	1.1156	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0366	1.1156	1.0366	1.1156	0.0000	0.00%
2025-07-04	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0366	1.1156	1.0366	1.1156	0.0000	0.00%
2025-07-03	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0366	1.1156	1.0367	1.1157	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0367	1.1157	1.0362	1.1152	0.0005	0.05%
2025-07-01	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0362	1.1152	1.0357	1.1147	0.0005	0.05%
2025-06-30	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0357	1.1147	1.0361	1.1151	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0361	1.1151	1.0359	1.1149	0.0002	0.02%
2025-06-26	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0359	1.1149	1.0353	1.1143	0.0006	0.06%
2025-06-25	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0353	1.1143	1.0358	1.1148	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0358	1.1148	1.0363	1.1153	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0363	1.1153	1.0662	1.1152	0.0001	0.01%
2025-06-20	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0662	1.1152	1.0661	1.1151	0.0001	0.01%
2025-06-19	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0661	1.1151	1.0658	1.1148	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%