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国寿安保高股息混合A基金净值查询(009500)

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今天最新净值 1.1384 0.0013 0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1258 0.0161 1.4543%

累计净值：1.1384
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5828亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦黎晓晖李博闻

近一周国寿安保高股息混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保高股息混合A(009500)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009500	国寿安保高股息混合A	1.1097	1.1097	1.1384	1.1384	-0.0287	-2.52%
2025-12-15	009500	国寿安保高股息混合A	1.1384	1.1384	1.1371	1.1371	0.0013	0.11%
2025-12-12	009500	国寿安保高股息混合A	1.1371	1.1371	1.1174	1.1174	0.0197	1.76%
2025-12-11	009500	国寿安保高股息混合A	1.1174	1.1174	1.1228	1.1228	-0.0054	-0.48%
2025-12-10	009500	国寿安保高股息混合A	1.1228	1.1228	1.1008	1.1008	0.0220	2.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%