财通资管丰乾39个月定开债A基金净值查询(009552)
今天最新净值
1.0120
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.4035亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 夏金涛 王亚军 金御
近一季,财通资管丰乾39个月定开债A(009552)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0120 |
1.1270 |
1.0116 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0116 |
1.1266 |
1.0111 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0111 |
1.1261 |
1.0105 |
1.1255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0105 |
1.1255 |
1.0102 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0094 |
1.1244 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0089 |
1.1239 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0085 |
1.1235 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0080 |
1.1230 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0071 |
1.1221 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0067 |
1.1217 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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