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南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询(010006)

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今天最新净值 1.0808 0.0018 0.17% 2025-11-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0808
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8891亿
  • 最近资产：0.94亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：吴剑毅
近半年南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方誉鼎一年持有期混合A(010006)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-27 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0790 1.0790 0.0018 0.17%
2025-11-26 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-11-25 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-11-24 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-11-21 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0796 1.0796 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-11-18 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-11-17 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0809 1.0809 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0802 1.0802 0.0007 0.06%
2025-11-12 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0788 1.0788 0.0017 0.16%
2025-11-07 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-11-05 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-11-04 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0782 1.0782 1.0792 1.0792 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-10-31 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-10-30 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2025-10-29 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0776 1.0776 0.0007 0.06%
2025-10-28 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2025-10-24 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-10-23 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07%
2025-10-22 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-10-21 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0762 1.0762 1.0756 1.0756 0.0006 0.06%
2025-10-20 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0750 1.0750 0.0006 0.06%
2025-10-17 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0768 1.0768 -0.0018 -0.17%
2025-10-16 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2025-10-15 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2025-10-14 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-10-13 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0754 1.0754 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0737 1.0737 0.0019 0.18%
2025-09-30 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2025-09-29 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0724 1.0724 0.0010 0.09%
2025-09-26 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-09-23 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-09-18 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0752 1.0752 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0745 1.0745 0.0007 0.07%
2025-09-16 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-09-15 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0758 1.0758 -0.0009 -0.08%
2025-09-11 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0750 1.0750 0.0008 0.07%
2025-09-10 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0760 1.0760 1.0764 1.0764 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0753 1.0753 0.0011 0.10%
2025-09-05 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0741 1.0741 0.0012 0.11%
2025-09-04 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0751 1.0751 -0.0007 -0.07%
2025-09-02 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-09-01 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-08-29 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-08-28 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2025-08-27 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0761 1.0761 -0.0021 -0.20%
2025-08-26 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2025-08-25 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0729 1.0729 0.0027 0.25%
2025-08-22 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06%
2025-08-21 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-08-20 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2025-08-19 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0705 1.0705 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0711 1.0711 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-08-14 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0712 1.0712 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-08-12 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-08-11 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-08-08 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-08-07 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-08-06 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2025-08-05 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2025-08-04 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-08-01 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2025-07-31 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0706 1.0706 -0.0026 -0.24%
2025-07-30 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2025-07-29 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-07-25 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0720 1.0720 -0.0013 -0.12%
2025-07-24 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-07-23 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0718 1.0718 1.0724 1.0724 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0695 1.0695 0.0029 0.27%
2025-07-21 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0682 1.0682 0.0013 0.12%
2025-07-18 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0666 1.0666 0.0016 0.15%
2025-07-17 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0654 1.0654 0.0012 0.11%
2025-07-16 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0658 1.0658 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0662 1.0662 -0.0004 -0.04%
2025-07-14 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-07-10 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-07-09 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0646 1.0646 0.0010 0.09%
2025-07-07 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-07-04 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2025-07-03 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.14%
2025-07-02 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0611 1.0611 0.0014 0.13%
2025-07-01 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-06-30 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0604 1.0604 0.0008 0.08%
2025-06-27 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-06-25 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0596 1.0596 0.0015 0.14%
2025-06-24 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0571 1.0571 0.0025 0.24%
2025-06-23 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合A 2.6660 4.61%
南方信息创新混合C 2.5312 4.60%
南方高端装备混合A 3.5759 4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7702 3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7656 3.98%
南方科技创新混合A 2.6356 3.71%
南方科技创新混合C 2.4934 3.70%
南方成长先锋混合A 0.9132 3.67%
南方成长先锋混合C 0.8834 3.67%
南方核心科技一年持有混合A 1.4059 3.64%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4078 2.68%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3859 2.67%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0691 2.48%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0403 2.48%
财通资管鑫逸混合A 1.7606 2.43%
财通资管鑫逸混合C 1.7304 2.43%
财通资管鑫逸混合E 1.7412 2.42%
金鹰民丰回报混合 1.1788 2.40%
金鹰民安回报定开A 1.0986 2.12%
金鹰民安回报定开C 1.0733 2.11%
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