基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泰达宏利市值优选(泰达荷银市值优选) - 基金主页(代码:162209)

今天最新净值 1.2843 0.0050 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3770 0.0153 1.1232%
  • 累计净值:1.2843
  • 成立日期:2007-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:118.687亿份
  • 最近份额:5.6420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:庄腾飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.95% -2.28% 5.83% 14.58% 14.26% 15.01% -19.38% 28.43%
同类排名 84/4200 4225/4295 3101/4274 39/4165 10/3654 46/2899 568/1719 -
泰达宏利市值优选基金动态
泰达宏利市值优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 461.9000 8.21% 5.00%
600938 中国海油 257.2800 7.95% 3.88%
601328 交通银行 946.7900 6.35% -1.30%
600028 中国石化 921.4200 6.22% 0.00%
601857 中国石油 561.7200 5.87% 1.33%
601988 中国银行 1128.3900 5.25% -1.94%
601601 中国太保 187.9400 4.57% 0.67%
601600 中国铝业 480.7000 3.76% 2.45%
000933 神火股份 154.0600 3.24% -0.67%
600674 川投能源 165.5900 2.91% -0.89%
泰达宏利市值优选(162209)基金档案
基金代码 162209 基金简称 泰达市值 基金全称 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
发行日期 2007-07-26 成立日期 2007-08-03 基金类型
基金经理 庄腾飞 基金托管人 建设银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 5.6420亿 成立份额 118.687亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%