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南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询(010006)

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今天最新净值 1.0808 0.0018 0.17% 2025-11-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0808
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8891亿
最近资产：0.94亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

今年以来南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方誉鼎一年持有期混合A(010006)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-27	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0808	1.0808	1.0790	1.0790	0.0018	0.17%
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2025-11-25	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2025-11-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0788	1.0788	1.0784	1.0784	0.0004	0.04%
2025-11-21	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0784	1.0784	1.0796	1.0796	-0.0012	-0.11%
2025-11-20	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0799	1.0799	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%
2025-11-18	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2025-11-17	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0809	1.0809	-0.0013	-0.12%

2025-11-13	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0809	1.0809	1.0802	1.0802	0.0007	0.06%
2025-11-12	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
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2025-11-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0805	1.0805	1.0788	1.0788	0.0017	0.16%
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2025-10-23	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0769	1.0769	1.0762	1.0762	0.0007	0.07%
2025-10-22	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
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2025-10-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0756	1.0756	1.0737	1.0737	0.0019	0.18%
2025-09-30	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
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2025-09-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-09-23	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
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2025-09-16	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0745	1.0745	1.0748	1.0748	-0.0003	-0.03%
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2025-09-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0750	1.0750	1.0760	1.0760	-0.0010	-0.09%
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2025-07-31	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0680	1.0680	1.0706	1.0706	-0.0026	-0.24%
2025-07-30	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2025-07-29	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-07-25	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0707	1.0707	1.0720	1.0720	-0.0013	-0.12%
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2025-07-09	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0652	1.0652	1.0656	1.0656	-0.0004	-0.04%
2025-07-08	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2025-07-07	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
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2025-07-03	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0640	1.0640	1.0625	1.0625	0.0015	0.14%
2025-07-02	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0625	1.0625	1.0611	1.0611	0.0014	0.13%
2025-07-01	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2025-06-30	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0612	1.0612	1.0604	1.0604	0.0008	0.08%
2025-06-27	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0611	1.0611	1.0596	1.0596	0.0015	0.14%
2025-06-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0596	1.0596	1.0571	1.0571	0.0025	0.24%
2025-06-23	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-06-20	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%
2025-06-19	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0587	1.0587	-0.0022	-0.21%
2025-06-18	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0589	1.0589	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0581	1.0581	0.0008	0.08%
2025-06-16	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2025-06-13	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0598	1.0598	-0.0022	-0.21%
2025-06-12	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%
2025-06-11	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0585	1.0585	0.0020	0.19%
2025-06-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0599	1.0599	-0.0014	-0.13%
2025-06-09	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0592	1.0592	0.0007	0.07%
2025-06-06	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2025-06-05	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2025-06-04	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2025-06-03	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0583	1.0583	1.0589	1.0589	-0.0006	-0.06%
2025-05-30	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0606	1.0606	-0.0017	-0.16%
2025-05-29	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0594	1.0594	0.0012	0.11%
2025-05-28	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-05-27	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0606	1.0606	-0.0017	-0.16%
2025-05-26	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0620	1.0620	-0.0014	-0.13%
2025-05-23	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0620	1.0620	1.0639	1.0639	-0.0019	-0.18%
2025-05-22	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0639	1.0639	1.0646	1.0646	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0628	1.0628	0.0018	0.17%
2025-05-20	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0628	1.0628	1.0604	1.0604	0.0024	0.23%
2025-05-19	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%
2025-05-16	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0609	1.0609	1.0621	1.0621	-0.0012	-0.11%
2025-05-15	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0621	1.0621	1.0637	1.0637	-0.0016	-0.15%
2025-05-14	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0637	1.0637	1.0615	1.0615	0.0022	0.21%
2025-05-13	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0615	1.0615	1.0609	1.0609	0.0006	0.06%
2025-05-12	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0609	1.0609	1.0573	1.0573	0.0036	0.34%
2025-05-09	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%
2025-05-08	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0543	1.0543	0.0024	0.23%
2025-05-07	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0527	1.0527	0.0016	0.15%
2025-05-06	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0527	1.0527	1.0494	1.0494	0.0033	0.31%
2025-04-30	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0494	1.0494	1.0496	1.0496	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0496	1.0496	1.0503	1.0503	-0.0007	-0.07%
2025-04-28	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0503	1.0503	1.0510	1.0510	-0.0007	-0.07%
2025-04-25	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0510	1.0510	1.0503	1.0503	0.0007	0.07%
2025-04-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0503	1.0503	1.0497	1.0497	0.0006	0.06%
2025-04-23	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0504	1.0504	-0.0006	-0.06%
2025-04-21	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2025-04-17	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0510	1.0510	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%
2025-04-15	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0510	1.0510	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0510	1.0510	1.0494	1.0494	0.0016	0.15%
2025-04-11	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0494	1.0494	1.0506	1.0506	-0.0012	-0.11%
2025-04-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0506	1.0506	1.0458	1.0458	0.0048	0.46%
2025-04-09	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2025-04-08	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0449	1.0449	1.0388	1.0388	0.0061	0.59%
2025-04-07	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0388	1.0388	1.0576	1.0576	-0.0188	-1.78%
2025-04-03	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0590	1.0590	-0.0014	-0.13%
2025-04-02	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0590	1.0590	1.0600	1.0600	-0.0010	-0.09%
2025-04-01	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0600	1.0600	1.0591	1.0591	0.0009	0.08%
2025-03-31	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0616	1.0616	-0.0025	-0.24%
2025-03-28	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0616	1.0616	1.0630	1.0630	-0.0014	-0.13%
2025-03-27	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2025-03-26	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0626	1.0626	1.0638	1.0638	-0.0012	-0.11%
2025-03-25	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	1.0638	1.0628	1.0628	0.0010	0.09%
2025-03-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0628	1.0628	1.0617	1.0617	0.0011	0.10%
2025-03-21	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0617	1.0617	1.0632	1.0632	-0.0015	-0.14%
2025-03-20	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0632	1.0632	1.0661	1.0661	-0.0029	-0.27%
2025-03-19	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0661	1.0661	1.0647	1.0647	0.0014	0.13%
2025-03-18	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0647	1.0647	1.0636	1.0636	0.0011	0.10%
2025-03-17	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0636	1.0636	1.0640	1.0640	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0640	1.0640	1.0558	1.0558	0.0082	0.78%
2025-03-13	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0558	1.0558	1.0540	1.0540	0.0018	0.17%
2025-03-12	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0540	1.0540	1.0549	1.0549	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0549	1.0549	1.0537	1.0537	0.0012	0.11%
2025-03-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2025-03-05	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0511	1.0511	1.0508	1.0508	0.0003	0.03%
2025-03-04	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2025-03-03	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0507	1.0507	1.0516	1.0516	-0.0009	-0.09%
2025-02-28	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0516	1.0516	1.0547	1.0547	-0.0031	-0.29%
2025-02-27	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0527	1.0527	0.0020	0.19%
2025-02-26	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0527	1.0527	1.0501	1.0501	0.0026	0.25%
2025-02-25	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0537	1.0537	-0.0036	-0.34%
2025-02-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0543	1.0543	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0543	1.0543	1.0536	1.0536	0.0007	0.07%
2025-02-20	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0548	1.0548	-0.0012	-0.11%
2025-02-19	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0534	1.0534	0.0014	0.13%
2025-02-18	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0534	1.0534	1.0561	1.0561	-0.0027	-0.26%
2025-02-17	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2025-02-14	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0538	1.0538	0.0022	0.21%
2025-02-13	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2025-02-12	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0520	1.0520	0.0013	0.12%
2025-02-11	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0540	1.0540	-0.0020	-0.19%
2025-02-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2025-02-07	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0490	1.0490	0.0049	0.47%
2025-02-06	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0490	1.0490	1.0472	1.0472	0.0018	0.17%
2025-02-05	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0472	1.0472	1.0511	1.0511	-0.0039	-0.37%
2025-01-27	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0511	1.0511	1.0491	1.0491	0.0020	0.19%
2025-01-24	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2025-01-23	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0465	1.0465	1.0456	1.0456	0.0009	0.09%
2025-01-22	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0456	1.0456	1.0487	1.0487	-0.0031	-0.30%
2025-01-21	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0504	1.0504	-0.0017	-0.16%
2025-01-20	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0494	1.0494	0.0010	0.10%
2025-01-17	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0494	1.0494	1.0489	1.0489	0.0005	0.05%
2025-01-16	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2025-01-15	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0501	1.0501	-0.0014	-0.13%
2025-01-14	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0444	1.0444	0.0057	0.55%
2025-01-13	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0444	1.0444	1.0456	1.0456	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0456	1.0456	1.0497	1.0497	-0.0041	-0.39%
2025-01-09	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0497	1.0497	1.0514	1.0514	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2025-01-07	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2025-01-06	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0512	1.0512	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0512	1.0512	1.0531	1.0531	-0.0019	-0.18%
2025-01-02	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0531	1.0531	1.0578	1.0578	-0.0047	-0.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	2.6660	4.61%
南方信息创新混合C	2.5312	4.60%
南方高端装备混合A	3.5759	4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7702	3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7656	3.98%
南方科技创新混合A	2.6356	3.71%
南方科技创新混合C	2.4934	3.70%
南方成长先锋混合A	0.9132	3.67%
南方成长先锋混合C	0.8834	3.67%
南方核心科技一年持有混合A	1.4059	3.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4078	2.68%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3859	2.67%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0691	2.48%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0403	2.48%
财通资管鑫逸混合A	1.7606	2.43%
财通资管鑫逸混合C	1.7304	2.43%
财通资管鑫逸混合E	1.7412	2.42%
金鹰民丰回报混合	1.1788	2.40%
金鹰民安回报定开A	1.0986	2.12%
金鹰民安回报定开C	1.0733	2.11%