大成成长进取混合C基金净值查询(010372)
今天最新净值
1.5542
-0.0257 -1.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6140
0.0598 3.8464%
- 累计净值：1.5542
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3405亿
- 最近资产：12.17亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶
近一月,大成成长进取混合C(010372)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0597 |
3.84% |
| 2025-12-16 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0387 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0366 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0395 |
-2.50% |
| 2025-12-10 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0102 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0416 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0218 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0225 |
1.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0269 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0298 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0418 |
2.82% |
| 2025-11-24 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0838 |
-5.38% |
| 2025-11-20 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
010372 |
大成成长进取混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0073 |
0.47% |
