安信稳健回报6个月混合C基金净值查询(010820)
今天最新净值
1.1242
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0009 0.0839%
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4560亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘巍 王涛 祝璐琛 柴迪伊
今年以来,安信稳健回报6个月混合C(010820)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-08-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0045 |
-0.41% |
