华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)
今天最新净值
0.9698
0.0045 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9702
0.0049 0.5046%
- 累计净值：0.9698
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.8456亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一季,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0016 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-02-05 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0011 |
0.12% |
