安信稳健回报6个月混合C基金净值查询(010820)
今天最新净值
1.1242
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0009 0.0839%
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4560亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘巍 王涛 祝璐琛 柴迪伊
近一季,安信稳健回报6个月混合C(010820)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0012 |
0.11% |
