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招商商业模式优选A基金净值查询(010944)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9466 0.0432 4.78% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9273 0.0032 0.3478%
  • 累计净值：0.9466
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8693亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王奇玮
今年以来招商商业模式优选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商商业模式优选A(010944)基金累计收益率34.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 010944 招商商业模式优选A 0.9241 0.9241 0.9466 0.9466 -0.0225 -2.38%
2025-12-17 010944 招商商业模式优选A 0.9466 0.9466 0.9034 0.9034 0.0432 4.78%
2025-12-16 010944 招商商业模式优选A 0.9034 0.9034 0.9309 0.9309 -0.0275 -3.04%
2025-12-15 010944 招商商业模式优选A 0.9309 0.9309 0.9609 0.9609 -0.0300 -3.12%
2025-12-12 010944 招商商业模式优选A 0.9609 0.9609 0.9450 0.9450 0.0159 1.68%
2025-12-11 010944 招商商业模式优选A 0.9450 0.9450 0.9674 0.9674 -0.0224 -2.32%
2025-12-10 010944 招商商业模式优选A 0.9674 0.9674 0.9652 0.9652 0.0022 0.23%
2025-12-09 010944 招商商业模式优选A 0.9652 0.9652 0.9521 0.9521 0.0131 1.38%
2025-12-08 010944 招商商业模式优选A 0.9521 0.9521 0.9141 0.9141 0.0380 4.16%
2025-12-05 010944 招商商业模式优选A 0.9141 0.9141 0.9038 0.9038 0.0103 1.14%
2025-12-04 010944 招商商业模式优选A 0.9038 0.9038 0.8917 0.8917 0.0121 1.36%
2025-12-03 010944 招商商业模式优选A 0.8917 0.8917 0.8937 0.8937 -0.0020 -0.22%
2025-12-02 010944 招商商业模式优选A 0.8937 0.8937 0.8981 0.8981 -0.0044 -0.49%
2025-12-01 010944 招商商业模式优选A 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2025-11-28 010944 招商商业模式优选A 0.8962 0.8962 0.8965 0.8965 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 010944 招商商业模式优选A 0.8965 0.8965 0.9020 0.9020 -0.0055 -0.61%
2025-11-26 010944 招商商业模式优选A 0.9020 0.9020 0.8664 0.8664 0.0356 4.11%
2025-11-25 010944 招商商业模式优选A 0.8664 0.8664 0.8411 0.8411 0.0253 3.01%
2025-11-24 010944 招商商业模式优选A 0.8411 0.8411 0.8399 0.8399 0.0012 0.14%
2025-11-21 010944 招商商业模式优选A 0.8399 0.8399 0.8931 0.8931 -0.0532 -6.33%
2025-11-20 010944 招商商业模式优选A 0.8931 0.8931 0.8906 0.8906 0.0025 0.28%
2025-11-19 010944 招商商业模式优选A 0.8906 0.8906 0.8859 0.8859 0.0047 0.53%
2025-11-18 010944 招商商业模式优选A 0.8859 0.8859 0.8915 0.8915 -0.0056 -0.63%
2025-11-17 010944 招商商业模式优选A 0.8915 0.8915 0.8903 0.8903 0.0012 0.13%
2025-11-14 010944 招商商业模式优选A 0.8903 0.8903 0.9230 0.9230 -0.0327 -3.54%
2025-11-13 010944 招商商业模式优选A 0.9230 0.9230 0.9192 0.9192 0.0038 0.41%
2025-11-12 010944 招商商业模式优选A 0.9192 0.9192 0.9222 0.9222 -0.0030 -0.33%
2025-11-11 010944 招商商业模式优选A 0.9222 0.9222 0.9384 0.9384 -0.0162 -1.73%
2025-11-10 010944 招商商业模式优选A 0.9384 0.9384 0.9411 0.9411 -0.0027 -0.29%
2025-11-07 010944 招商商业模式优选A 0.9411 0.9411 0.9613 0.9613 -0.0202 -2.10%
2025-11-06 010944 招商商业模式优选A 0.9613 0.9613 0.9309 0.9309 0.0304 3.27%
2025-11-05 010944 招商商业模式优选A 0.9309 0.9309 0.9258 0.9258 0.0051 0.55%
2025-11-04 010944 招商商业模式优选A 0.9258 0.9258 0.9446 0.9446 -0.0188 -1.99%
2025-11-03 010944 招商商业模式优选A 0.9446 0.9446 0.9273 0.9273 0.0173 1.87%
2025-10-31 010944 招商商业模式优选A 0.9273 0.9273 0.9631 0.9631 -0.0358 -3.72%
2025-10-30 010944 招商商业模式优选A 0.9631 0.9631 0.9910 0.9910 -0.0279 -2.82%
2025-10-29 010944 招商商业模式优选A 0.9910 0.9910 0.9784 0.9784 0.0126 1.29%
2025-10-28 010944 招商商业模式优选A 0.9784 0.9784 0.9818 0.9818 -0.0034 -0.35%
2025-10-27 010944 招商商业模式优选A 0.9818 0.9818 0.9473 0.9473 0.0345 3.64%
2025-10-24 010944 招商商业模式优选A 0.9473 0.9473 0.9048 0.9048 0.0425 4.70%
2025-10-23 010944 招商商业模式优选A 0.9048 0.9048 0.9258 0.9258 -0.0210 -2.32%
2025-10-22 010944 招商商业模式优选A 0.9258 0.9258 0.9311 0.9311 -0.0053 -0.57%
2025-10-21 010944 招商商业模式优选A 0.9311 0.9311 0.8843 0.8843 0.0468 5.29%
2025-10-20 010944 招商商业模式优选A 0.8843 0.8843 0.8543 0.8543 0.0300 3.51%
2025-10-17 010944 招商商业模式优选A 0.8543 0.8543 0.8849 0.8849 -0.0306 -3.46%
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2025-10-15 010944 招商商业模式优选A 0.8800 0.8800 0.8561 0.8561 0.0239 2.79%
2025-10-14 010944 招商商业模式优选A 0.8561 0.8561 0.9050 0.9050 -0.0489 -5.40%
2025-10-13 010944 招商商业模式优选A 0.9050 0.9050 0.9236 0.9236 -0.0186 -2.01%
2025-10-10 010944 招商商业模式优选A 0.9236 0.9236 0.9523 0.9523 -0.0287 -3.01%
2025-10-09 010944 招商商业模式优选A 0.9523 0.9523 0.9557 0.9557 -0.0034 -0.36%
2025-09-30 010944 招商商业模式优选A 0.9557 0.9557 0.9590 0.9590 -0.0033 -0.34%
2025-09-29 010944 招商商业模式优选A 0.9590 0.9590 0.9384 0.9384 0.0206 2.20%
2025-09-26 010944 招商商业模式优选A 0.9384 0.9384 0.9745 0.9745 -0.0361 -3.70%
2025-09-25 010944 招商商业模式优选A 0.9745 0.9745 0.9655 0.9655 0.0090 0.93%
2025-09-24 010944 招商商业模式优选A 0.9655 0.9655 0.9757 0.9757 -0.0102 -1.05%
2025-09-23 010944 招商商业模式优选A 0.9757 0.9757 0.9803 0.9803 -0.0046 -0.47%
2025-09-22 010944 招商商业模式优选A 0.9803 0.9803 0.9688 0.9688 0.0115 1.19%
2025-09-19 010944 招商商业模式优选A 0.9688 0.9688 0.9625 0.9625 0.0063 0.65%
2025-09-18 010944 招商商业模式优选A 0.9625 0.9625 0.9461 0.9461 0.0164 1.73%
2025-09-17 010944 招商商业模式优选A 0.9461 0.9461 0.9367 0.9367 0.0094 1.00%
2025-09-16 010944 招商商业模式优选A 0.9367 0.9367 0.9324 0.9324 0.0043 0.46%
2025-09-15 010944 招商商业模式优选A 0.9324 0.9324 0.9482 0.9482 -0.0158 -1.67%
2025-09-12 010944 招商商业模式优选A 0.9482 0.9482 0.9537 0.9537 -0.0055 -0.58%
2025-09-11 010944 招商商业模式优选A 0.9537 0.9537 0.9009 0.9009 0.0528 5.86%
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2025-09-09 010944 招商商业模式优选A 0.8786 0.8786 0.8843 0.8843 -0.0057 -0.64%
2025-09-08 010944 招商商业模式优选A 0.8843 0.8843 0.9232 0.9232 -0.0389 -4.21%
2025-09-05 010944 招商商业模式优选A 0.9232 0.9232 0.8820 0.8820 0.0412 4.67%
2025-09-04 010944 招商商业模式优选A 0.8820 0.8820 0.9519 0.9519 -0.0699 -7.34%
2025-09-03 010944 招商商业模式优选A 0.9519 0.9519 0.9290 0.9290 0.0229 2.47%
2025-09-02 010944 招商商业模式优选A 0.9290 0.9290 0.9733 0.9733 -0.0443 -4.55%
2025-09-01 010944 招商商业模式优选A 0.9733 0.9733 0.9386 0.9386 0.0347 3.70%
2025-08-29 010944 招商商业模式优选A 0.9386 0.9386 0.9175 0.9175 0.0211 2.30%
2025-08-28 010944 招商商业模式优选A 0.9175 0.9175 0.8697 0.8697 0.0478 5.50%
2025-08-27 010944 招商商业模式优选A 0.8697 0.8697 0.8706 0.8706 -0.0009 -0.10%
2025-08-26 010944 招商商业模式优选A 0.8706 0.8706 0.8750 0.8750 -0.0044 -0.50%
2025-08-25 010944 招商商业模式优选A 0.8750 0.8750 0.8467 0.8467 0.0283 3.34%
2025-08-22 010944 招商商业模式优选A 0.8467 0.8467 0.8332 0.8332 0.0135 1.62%
2025-08-21 010944 招商商业模式优选A 0.8332 0.8332 0.8384 0.8384 -0.0052 -0.62%
2025-08-20 010944 招商商业模式优选A 0.8384 0.8384 0.8356 0.8356 0.0028 0.34%
2025-08-19 010944 招商商业模式优选A 0.8356 0.8356 0.8279 0.8279 0.0077 0.93%
2025-08-18 010944 招商商业模式优选A 0.8279 0.8279 0.8087 0.8087 0.0192 2.37%
2025-08-15 010944 招商商业模式优选A 0.8087 0.8087 0.8056 0.8056 0.0031 0.38%
2025-08-14 010944 招商商业模式优选A 0.8056 0.8056 0.8225 0.8225 -0.0169 -2.05%
2025-08-13 010944 招商商业模式优选A 0.8225 0.8225 0.7798 0.7798 0.0427 5.48%
2025-08-12 010944 招商商业模式优选A 0.7798 0.7798 0.7784 0.7784 0.0014 0.18%
2025-08-11 010944 招商商业模式优选A 0.7784 0.7784 0.7704 0.7704 0.0080 1.04%
2025-08-08 010944 招商商业模式优选A 0.7704 0.7704 0.7731 0.7731 -0.0027 -0.35%
2025-08-07 010944 招商商业模式优选A 0.7731 0.7731 0.7806 0.7806 -0.0075 -0.96%
2025-08-06 010944 招商商业模式优选A 0.7806 0.7806 0.7733 0.7733 0.0073 0.94%
2025-08-05 010944 招商商业模式优选A 0.7733 0.7733 0.7699 0.7699 0.0034 0.44%
2025-08-04 010944 招商商业模式优选A 0.7699 0.7699 0.7640 0.7640 0.0059 0.77%
2025-08-01 010944 招商商业模式优选A 0.7640 0.7640 0.7819 0.7819 -0.0179 -2.29%
2025-07-31 010944 招商商业模式优选A 0.7819 0.7819 0.7746 0.7746 0.0073 0.94%
2025-07-30 010944 招商商业模式优选A 0.7746 0.7746 0.7840 0.7840 -0.0094 -1.20%
2025-07-29 010944 招商商业模式优选A 0.7840 0.7840 0.7532 0.7532 0.0308 4.09%
2025-07-28 010944 招商商业模式优选A 0.7532 0.7532 0.7395 0.7395 0.0137 1.85%
2025-07-25 010944 招商商业模式优选A 0.7395 0.7395 0.7481 0.7481 -0.0086 -1.15%
2025-07-24 010944 招商商业模式优选A 0.7481 0.7481 0.7479 0.7479 0.0002 0.03%
2025-07-23 010944 招商商业模式优选A 0.7479 0.7479 0.7519 0.7519 -0.0040 -0.53%
2025-07-22 010944 招商商业模式优选A 0.7519 0.7519 0.7572 0.7572 -0.0053 -0.70%
2025-07-21 010944 招商商业模式优选A 0.7572 0.7572 0.7625 0.7625 -0.0053 -0.70%
2025-07-18 010944 招商商业模式优选A 0.7625 0.7625 0.7598 0.7598 0.0027 0.36%
2025-07-17 010944 招商商业模式优选A 0.7598 0.7598 0.7383 0.7383 0.0215 2.91%
2025-07-16 010944 招商商业模式优选A 0.7383 0.7383 0.7450 0.7450 -0.0067 -0.90%
2025-07-15 010944 招商商业模式优选A 0.7450 0.7450 0.7179 0.7179 0.0271 3.77%
2025-07-14 010944 招商商业模式优选A 0.7179 0.7179 0.7131 0.7131 0.0048 0.67%
2025-07-11 010944 招商商业模式优选A 0.7131 0.7131 0.7170 0.7170 -0.0039 -0.54%
2025-07-10 010944 招商商业模式优选A 0.7170 0.7170 0.7169 0.7169 0.0001 0.01%
2025-07-09 010944 招商商业模式优选A 0.7169 0.7169 0.7139 0.7139 0.0030 0.42%
2025-07-08 010944 招商商业模式优选A 0.7139 0.7139 0.6990 0.6990 0.0149 2.13%
2025-07-07 010944 招商商业模式优选A 0.6990 0.6990 0.7019 0.7019 -0.0029 -0.41%
2025-07-04 010944 招商商业模式优选A 0.7019 0.7019 0.6993 0.6993 0.0026 0.37%
2025-07-03 010944 招商商业模式优选A 0.6993 0.6993 0.6904 0.6904 0.0089 1.29%
2025-07-02 010944 招商商业模式优选A 0.6904 0.6904 0.7085 0.7085 -0.0181 -2.55%
2025-07-01 010944 招商商业模式优选A 0.7085 0.7085 0.7017 0.7017 0.0068 0.97%
2025-06-30 010944 招商商业模式优选A 0.7017 0.7017 0.6857 0.6857 0.0160 2.33%
2025-06-27 010944 招商商业模式优选A 0.6857 0.6857 0.6838 0.6838 0.0019 0.28%
2025-06-26 010944 招商商业模式优选A 0.6838 0.6838 0.6837 0.6837 0.0001 0.01%
2025-06-25 010944 招商商业模式优选A 0.6837 0.6837 0.6832 0.6832 0.0005 0.07%
2025-06-24 010944 招商商业模式优选A 0.6832 0.6832 0.6694 0.6694 0.0138 2.06%
2025-06-23 010944 招商商业模式优选A 0.6694 0.6694 0.6649 0.6649 0.0045 0.68%
2025-06-20 010944 招商商业模式优选A 0.6649 0.6649 0.6673 0.6673 -0.0024 -0.36%
2025-06-19 010944 招商商业模式优选A 0.6673 0.6673 0.6818 0.6818 -0.0145 -2.13%
2025-06-18 010944 招商商业模式优选A 0.6818 0.6818 0.6832 0.6832 -0.0014 -0.20%
2025-06-17 010944 招商商业模式优选A 0.6832 0.6832 0.7001 0.7001 -0.0169 -2.41%
2025-06-16 010944 招商商业模式优选A 0.7001 0.7001 0.6994 0.6994 0.0007 0.10%
2025-06-13 010944 招商商业模式优选A 0.6994 0.6994 0.7100 0.7100 -0.0106 -1.49%
2025-06-12 010944 招商商业模式优选A 0.7100 0.7100 0.7012 0.7012 0.0088 1.25%
2025-06-11 010944 招商商业模式优选A 0.7012 0.7012 0.6980 0.6980 0.0032 0.46%
2025-06-10 010944 招商商业模式优选A 0.6980 0.6980 0.6926 0.6926 0.0054 0.78%
2025-06-09 010944 招商商业模式优选A 0.6926 0.6926 0.6822 0.6822 0.0104 1.52%
2025-06-06 010944 招商商业模式优选A 0.6822 0.6822 0.6922 0.6922 -0.0100 -1.44%
2025-06-05 010944 招商商业模式优选A 0.6922 0.6922 0.7051 0.7051 -0.0129 -1.83%
2025-06-04 010944 招商商业模式优选A 0.7051 0.7051 0.6810 0.6810 0.0241 3.54%
2025-06-03 010944 招商商业模式优选A 0.6810 0.6810 0.6669 0.6669 0.0141 2.11%
2025-05-30 010944 招商商业模式优选A 0.6669 0.6669 0.6741 0.6741 -0.0072 -1.07%
2025-05-29 010944 招商商业模式优选A 0.6741 0.6741 0.6684 0.6684 0.0057 0.85%
2025-05-28 010944 招商商业模式优选A 0.6684 0.6684 0.6726 0.6726 -0.0042 -0.62%
2025-05-27 010944 招商商业模式优选A 0.6726 0.6726 0.6690 0.6690 0.0036 0.54%
2025-05-26 010944 招商商业模式优选A 0.6690 0.6690 0.6781 0.6781 -0.0091 -1.34%
2025-05-23 010944 招商商业模式优选A 0.6781 0.6781 0.6813 0.6813 -0.0032 -0.47%
2025-05-22 010944 招商商业模式优选A 0.6813 0.6813 0.6915 0.6915 -0.0102 -1.48%
2025-05-21 010944 招商商业模式优选A 0.6915 0.6915 0.6836 0.6836 0.0079 1.16%
2025-05-20 010944 招商商业模式优选A 0.6836 0.6836 0.6747 0.6747 0.0089 1.32%
2025-05-19 010944 招商商业模式优选A 0.6747 0.6747 0.6789 0.6789 -0.0042 -0.62%
2025-05-16 010944 招商商业模式优选A 0.6789 0.6789 0.6764 0.6764 0.0025 0.37%
2025-05-15 010944 招商商业模式优选A 0.6764 0.6764 0.6828 0.6828 -0.0064 -0.94%
2025-05-14 010944 招商商业模式优选A 0.6828 0.6828 0.6774 0.6774 0.0054 0.80%
2025-05-13 010944 招商商业模式优选A 0.6774 0.6774 0.6806 0.6806 -0.0032 -0.47%
2025-05-12 010944 招商商业模式优选A 0.6806 0.6806 0.6779 0.6779 0.0027 0.40%
2025-05-09 010944 招商商业模式优选A 0.6779 0.6779 0.6818 0.6818 -0.0039 -0.57%
2025-05-08 010944 招商商业模式优选A 0.6818 0.6818 0.6857 0.6857 -0.0039 -0.57%
2025-05-07 010944 招商商业模式优选A 0.6857 0.6857 0.6943 0.6943 -0.0086 -1.24%
2025-05-06 010944 招商商业模式优选A 0.6943 0.6943 0.6854 0.6854 0.0089 1.30%
2025-04-30 010944 招商商业模式优选A 0.6854 0.6854 0.6719 0.6719 0.0135 2.01%
2025-04-29 010944 招商商业模式优选A 0.6719 0.6719 0.6660 0.6660 0.0059 0.89%
2025-04-28 010944 招商商业模式优选A 0.6660 0.6660 0.6656 0.6656 0.0004 0.06%
2025-04-25 010944 招商商业模式优选A 0.6656 0.6656 0.6666 0.6666 -0.0010 -0.15%
2025-04-24 010944 招商商业模式优选A 0.6666 0.6666 0.6616 0.6616 0.0050 0.76%
2025-04-23 010944 招商商业模式优选A 0.6616 0.6616 0.6482 0.6482 0.0134 2.07%
2025-04-22 010944 招商商业模式优选A 0.6482 0.6482 0.6395 0.6395 0.0087 1.36%
2025-04-21 010944 招商商业模式优选A 0.6395 0.6395 0.6239 0.6239 0.0156 2.50%
2025-04-18 010944 招商商业模式优选A 0.6239 0.6239 0.6239 0.6239 0.0000 0.00%
2025-04-17 010944 招商商业模式优选A 0.6239 0.6239 0.6208 0.6208 0.0031 0.50%
2025-04-16 010944 招商商业模式优选A 0.6208 0.6208 0.6365 0.6365 -0.0157 -2.47%
2025-04-15 010944 招商商业模式优选A 0.6365 0.6365 0.6386 0.6386 -0.0021 -0.33%
2025-04-14 010944 招商商业模式优选A 0.6386 0.6386 0.6261 0.6261 0.0125 2.00%
2025-04-11 010944 招商商业模式优选A 0.6261 0.6261 0.6139 0.6139 0.0122 1.99%
2025-04-10 010944 招商商业模式优选A 0.6139 0.6139 0.6003 0.6003 0.0136 2.27%
2025-04-09 010944 招商商业模式优选A 0.6003 0.6003 0.5870 0.5870 0.0133 2.27%
2025-04-08 010944 招商商业模式优选A 0.5870 0.5870 0.5862 0.5862 0.0008 0.14%
2025-04-07 010944 招商商业模式优选A 0.5862 0.5862 0.6845 0.6845 -0.0983 -14.36%
2025-04-03 010944 招商商业模式优选A 0.6845 0.6845 0.7082 0.7082 -0.0237 -3.35%
2025-04-02 010944 招商商业模式优选A 0.7082 0.7082 0.7062 0.7062 0.0020 0.28%
2025-04-01 010944 招商商业模式优选A 0.7062 0.7062 0.7039 0.7039 0.0023 0.33%
2025-03-31 010944 招商商业模式优选A 0.7039 0.7039 0.7119 0.7119 -0.0080 -1.12%
2025-03-28 010944 招商商业模式优选A 0.7119 0.7119 0.7204 0.7204 -0.0085 -1.18%
2025-03-27 010944 招商商业模式优选A 0.7204 0.7204 0.7152 0.7152 0.0052 0.73%
2025-03-26 010944 招商商业模式优选A 0.7152 0.7152 0.7121 0.7121 0.0031 0.44%
2025-03-25 010944 招商商业模式优选A 0.7121 0.7121 0.7347 0.7347 -0.0226 -3.08%
2025-03-24 010944 招商商业模式优选A 0.7347 0.7347 0.7260 0.7260 0.0087 1.20%
2025-03-21 010944 招商商业模式优选A 0.7260 0.7260 0.7530 0.7530 -0.0270 -3.59%
2025-03-20 010944 招商商业模式优选A 0.7530 0.7530 0.7653 0.7653 -0.0123 -1.61%
2025-03-19 010944 招商商业模式优选A 0.7653 0.7653 0.7735 0.7735 -0.0082 -1.06%
2025-03-18 010944 招商商业模式优选A 0.7735 0.7735 0.7604 0.7604 0.0131 1.72%
2025-03-17 010944 招商商业模式优选A 0.7604 0.7604 0.7614 0.7614 -0.0010 -0.13%
2025-03-14 010944 招商商业模式优选A 0.7614 0.7614 0.7421 0.7421 0.0193 2.60%
2025-03-13 010944 招商商业模式优选A 0.7421 0.7421 0.7656 0.7656 -0.0235 -3.07%
2025-03-12 010944 招商商业模式优选A 0.7656 0.7656 0.7694 0.7694 -0.0038 -0.49%
2025-03-11 010944 招商商业模式优选A 0.7694 0.7694 0.7715 0.7715 -0.0021 -0.27%
2025-03-10 010944 招商商业模式优选A 0.7715 0.7715 0.7754 0.7754 -0.0039 -0.50%
2025-03-07 010944 招商商业模式优选A 0.7754 0.7754 0.7858 0.7858 -0.0104 -1.32%
2025-03-06 010944 招商商业模式优选A 0.7858 0.7858 0.7638 0.7638 0.0220 2.88%
2025-03-05 010944 招商商业模式优选A 0.7638 0.7638 0.7471 0.7471 0.0167 2.24%
2025-03-04 010944 招商商业模式优选A 0.7471 0.7471 0.7497 0.7497 -0.0026 -0.35%
2025-03-03 010944 招商商业模式优选A 0.7497 0.7497 0.7601 0.7601 -0.0104 -1.37%
2025-02-28 010944 招商商业模式优选A 0.7601 0.7601 0.8145 0.8145 -0.0544 -6.68%
2025-02-27 010944 招商商业模式优选A 0.8145 0.8145 0.8342 0.8342 -0.0197 -2.36%
2025-02-26 010944 招商商业模式优选A 0.8342 0.8342 0.8290 0.8290 0.0052 0.63%
2025-02-25 010944 招商商业模式优选A 0.8290 0.8290 0.8327 0.8327 -0.0037 -0.44%
2025-02-24 010944 招商商业模式优选A 0.8327 0.8327 0.8509 0.8509 -0.0182 -2.14%
2025-02-21 010944 招商商业模式优选A 0.8509 0.8509 0.8050 0.8050 0.0459 5.70%
2025-02-20 010944 招商商业模式优选A 0.8050 0.8050 0.8072 0.8072 -0.0022 -0.27%
2025-02-19 010944 招商商业模式优选A 0.8072 0.8072 0.7903 0.7903 0.0169 2.14%
2025-02-18 010944 招商商业模式优选A 0.7903 0.7903 0.7973 0.7973 -0.0070 -0.88%
2025-02-17 010944 招商商业模式优选A 0.7973 0.7973 0.7870 0.7870 0.0103 1.31%
2025-02-14 010944 招商商业模式优选A 0.7870 0.7870 0.7614 0.7614 0.0256 3.36%
2025-02-13 010944 招商商业模式优选A 0.7614 0.7614 0.7863 0.7863 -0.0249 -3.17%
2025-02-12 010944 招商商业模式优选A 0.7863 0.7863 0.7689 0.7689 0.0174 2.26%
2025-02-11 010944 招商商业模式优选A 0.7689 0.7689 0.7773 0.7773 -0.0084 -1.08%
2025-02-10 010944 招商商业模式优选A 0.7773 0.7773 0.7676 0.7676 0.0097 1.26%
2025-02-07 010944 招商商业模式优选A 0.7676 0.7676 0.7573 0.7573 0.0103 1.36%
2025-02-06 010944 招商商业模式优选A 0.7573 0.7573 0.7212 0.7212 0.0361 5.01%
2025-02-05 010944 招商商业模式优选A 0.7212 0.7212 0.7034 0.7034 0.0178 2.53%
2025-01-27 010944 招商商业模式优选A 0.7034 0.7034 0.7211 0.7211 -0.0177 -2.45%
2025-01-24 010944 招商商业模式优选A 0.7211 0.7211 0.7029 0.7029 0.0182 2.59%
2025-01-23 010944 招商商业模式优选A 0.7029 0.7029 0.7149 0.7149 -0.0120 -1.68%
2025-01-22 010944 招商商业模式优选A 0.7149 0.7149 0.7127 0.7127 0.0022 0.31%
2025-01-21 010944 招商商业模式优选A 0.7127 0.7127 0.6959 0.6959 0.0168 2.41%
2025-01-20 010944 招商商业模式优选A 0.6959 0.6959 0.6838 0.6838 0.0121 1.77%
2025-01-17 010944 招商商业模式优选A 0.6838 0.6838 0.6816 0.6816 0.0022 0.32%
2025-01-16 010944 招商商业模式优选A 0.6816 0.6816 0.6852 0.6852 -0.0036 -0.53%
2025-01-15 010944 招商商业模式优选A 0.6852 0.6852 0.6968 0.6968 -0.0116 -1.66%
2025-01-14 010944 招商商业模式优选A 0.6968 0.6968 0.6705 0.6705 0.0263 3.92%
2025-01-13 010944 招商商业模式优选A 0.6705 0.6705 0.6809 0.6809 -0.0104 -1.53%
2025-01-10 010944 招商商业模式优选A 0.6809 0.6809 0.6935 0.6935 -0.0126 -1.82%
2025-01-09 010944 招商商业模式优选A 0.6935 0.6935 0.6858 0.6858 0.0077 1.12%
2025-01-08 010944 招商商业模式优选A 0.6858 0.6858 0.6941 0.6941 -0.0083 -1.20%
2025-01-07 010944 招商商业模式优选A 0.6941 0.6941 0.6764 0.6764 0.0177 2.62%
2025-01-06 010944 招商商业模式优选A 0.6764 0.6764 0.6783 0.6783 -0.0019 -0.28%
2025-01-03 010944 招商商业模式优选A 0.6783 0.6783 0.6856 0.6856 -0.0073 -1.06%
2025-01-02 010944 招商商业模式优选A 0.6856 0.6856 0.7036 0.7036 -0.0180 -2.56%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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