博时先进制造混合A基金净值查询(011874)
今天最新净值
0.7328
0.0117 1.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7321
-0.0007 -0.0947%
- 累计净值：0.7328
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6323亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：兰乔 李喆
近一季,博时先进制造混合A(011874)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0117 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0087 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0095 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0106 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7332 |
0.7332 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7385 |
0.7385 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0142 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0126 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0091 |
1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-04-11 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0110 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7068 |
0.7068 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0094 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0089 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0009 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0065 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7047 |
0.7047 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-03-11 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0116 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0115 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0055 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0132 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0195 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0097 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6690 |
0.6690 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0097 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6535 |
0.6535 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0122 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0220 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6296 |
0.6296 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0082 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0073 |
-1.14% |
| 2024-01-29 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0155 |
-2.36% |
