财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金净值查询(011988)
今天最新净值
0.6659
0.0050 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6426
0.0034 0.5283%
- 累计净值：0.6659
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1610亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：辛晨晨
近一季财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0105 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0079 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0040 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0058 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0063 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0059 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0092 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0079 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0107 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0033 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0077 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0060 |
0.91% |
| 2024-03-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0125 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0034 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0094 |
-1.44% |
| 2024-03-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0062 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0052 |
0.80% |
| 2024-02-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-02-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0121 |
1.87% |
| 2024-02-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0187 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0099 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0060 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0094 |
-1.46% |
| 2024-01-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0102 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0078 |
-1.18% |
