嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)
今天最新净值
1.1024
0.0131 1.20%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1075
0.0073 0.6624%
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.6713亿
- 最近资产：17.84亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近半年,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0131 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0240 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0116 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-11-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0219 |
-1.95% |
| 2025-11-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0136 |
-1.19% |
|
|
| 2025-11-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0173 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0219 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0179 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0152 |
1.43% |
| 2025-09-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0214 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0144 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0238 |
2.26% |
| 2025-09-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0192 |
1.87% |
| 2025-09-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0145 |
-1.39% |
| 2025-09-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0172 |
1.68% |
| 2025-08-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-08-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0153 |
1.53% |
| 2025-08-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-08-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-08-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-08-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-08-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0118 |
1.19% |
| 2025-08-06 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0217 |
2.26% |
| 2025-08-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0244 |
-2.48% |
| 2025-07-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-07-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-07-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-07-22 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0222 |
2.24% |
| 2025-07-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0141 |
1.44% |
| 2025-07-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-07-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-07-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-07-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0122 |
1.26% |
| 2025-07-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-06-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-06-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0151 |
-1.55% |
