嘉实均衡臻选一年持有混合C基金净值查询(013631)
今天最新净值
0.7754
0.0066 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7774
0.0020 0.2555%
- 累计净值：0.7754
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1927亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：梁铭超
近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0066 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0102 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0114 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0143 |
-1.82% |
| 2024-04-19 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0113 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0162 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0082 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0045 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0088 |
1.15% |
| 2024-04-09 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-04-03 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0057 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0147 |
2.00% |
| 2024-03-28 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0030 |
0.41% |
|
|
| 2024-03-20 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-03-13 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0071 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-02-29 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0130 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0110 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0097 |
1.40% |
| 2024-02-19 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-02-08 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0099 |
1.47% |
| 2024-02-07 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0078 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0211 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0097 |
-1.46% |
| 2024-01-30 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0105 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0007 |
-0.10% |
