大成红利优选一年持有混合发起C基金净值查询(013915)
今天最新净值
0.8836
0.0165 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8840
0.0169 1.9511%
- 累计净值：0.8836
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一季,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0165 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0284 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0238 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0038 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0208 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0205 |
-2.23% |
| 2024-04-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2024-04-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0243 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9082 |
0.9082 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0195 |
2.19% |
| 2024-03-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8887 |
0.8887 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0232 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0241 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-03-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0115 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0128 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0119 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8865 |
0.8865 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0191 |
-2.11% |
| 2024-03-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0151 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0321 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8632 |
0.8632 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0368 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0227 |
2.59% |
| 2024-02-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0145 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0121 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0111 |
1.34% |
| 2024-02-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0222 |
2.76% |
| 2024-02-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0228 |
2.92% |
| 2024-02-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0421 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0289 |
-3.76% |
| 2024-02-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0217 |
-2.75% |
| 2024-02-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7919 |
0.7919 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0274 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0205 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0215 |
-2.50% |
