工银价值成长混合C基金净值查询(014176)
今天最新净值
1.1240
-0.0278 -2.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1426
0.0419 3.8093%
- 累计净值：1.1240
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2776亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一季,工银价值成长混合C(014176)基金累计收益率7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0233 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0278 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0231 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0381 |
3.45% |
| 2025-12-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0170 |
1.58% |
| 2025-12-03 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0289 |
2.76% |
| 2025-11-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0207 |
2.02% |
| 2025-11-24 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0471 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0325 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0176 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0412 |
3.76% |
| 2025-11-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0285 |
-2.52% |
| 2025-10-30 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0248 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0192 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0372 |
3.36% |
| 2025-10-24 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0496 |
4.69% |
| 2025-10-23 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0145 |
-1.35% |
| 2025-10-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0444 |
4.29% |
| 2025-10-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0268 |
2.66% |
| 2025-10-17 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0281 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0233 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0473 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0371 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-09-30 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0284 |
2.64% |
| 2025-09-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0285 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
014176 |
工银价值成长混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0135 |
1.26% |
