国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
1.2440
0.0371 3.07%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1989
-0.0238 -1.9503%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1815亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率14.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0371 |
3.07% |
| 2025-12-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0121 |
-1.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0198 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0371 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0200 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0240 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0090 |
-0.75% |
|
|
| 2025-11-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0270 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0217 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0277 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0195 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0388 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0198 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0526 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0416 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0405 |
3.29% |
| 2025-09-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0184 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0317 |
2.68% |
| 2025-09-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0307 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-09-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0167 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0075 |
0.69% |
