国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
0.7045
0.0121 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7020
0.0096 1.3882%
- 累计净值：0.7045
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4175亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0121 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6863 |
0.6863 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0161 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0201 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0111 |
1.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0087 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0086 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0134 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0094 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0073 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0190 |
2.78% |
| 2024-03-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6823 |
0.6823 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0170 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0144 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0026 |
0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0154 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0125 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0113 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0068 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0311 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0217 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0194 |
2.94% |
| 2024-02-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0064 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0189 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0151 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0318 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0108 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.5884 |
0.5884 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0176 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6060 |
0.6060 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6037 |
0.6037 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0142 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0203 |
-3.18% |
| 2024-01-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0185 |
-2.82% |
