国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
1.2227
-0.0213 -1.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2030
0.0081 0.6785%
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1815亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一月,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0278 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0371 |
3.07% |
| 2025-12-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0198 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0371 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0043 |
-0.36% |
