国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
1.2227
-0.0213 -1.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2030
0.0081 0.6785%
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1815亿
- 最近资产：3.73亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率45.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0278 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0371 |
3.07% |
| 2025-12-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0198 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0371 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0200 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0240 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0095 |
-0.80% |
|
|
| 2025-11-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0270 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0217 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0277 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0195 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0388 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0198 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0526 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0416 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0405 |
3.29% |
| 2025-09-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0184 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0317 |
2.68% |
| 2025-09-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0307 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-09-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0167 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-09-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0207 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2025-09-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0284 |
2.75% |
| 2025-09-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0304 |
-2.86% |
| 2025-09-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2025-09-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0238 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0245 |
2.27% |
| 2025-08-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-08-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0224 |
2.13% |
| 2025-08-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0233 |
2.26% |
| 2025-08-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0161 |
1.59% |
| 2025-08-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0144 |
1.43% |
| 2025-08-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0156 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-08-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-08-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0188 |
1.97% |
| 2025-08-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0189 |
-1.94% |
| 2025-07-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0112 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-07-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0131 |
1.38% |
| 2025-07-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-07-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-07-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0115 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0135 |
-1.47% |
| 2025-07-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-06-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0177 |
1.95% |
| 2025-06-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0102 |
1.14% |
| 2025-06-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0115 |
-1.27% |
| 2025-06-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0214 |
2.42% |
| 2025-06-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0111 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0089 |
1.03% |
| 2025-06-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0078 |
0.89% |
| 2025-06-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-06-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0058 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0138 |
-1.56% |
| 2025-06-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-06-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0114 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-05-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0093 |
-1.07% |
| 2025-05-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-05-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0200 |
-2.26% |
| 2025-05-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0112 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0232 |
2.65% |
| 2025-05-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0185 |
-2.07% |
| 2025-05-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0086 |
0.97% |
| 2025-05-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0176 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0182 |
2.13% |
| 2025-04-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2025-04-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0162 |
1.89% |
| 2025-04-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0145 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0292 |
3.60% |
| 2025-04-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0742 |
-8.38% |
| 2025-04-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0172 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-03-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-03-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-03-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0129 |
1.40% |
| 2025-03-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0343 |
3.86% |
| 2025-03-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0142 |
1.64% |
| 2025-03-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0058 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0284 |
-3.19% |
| 2025-02-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2025-02-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0080 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0171 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0134 |
1.57% |
| 2025-02-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0264 |
3.19% |
| 2025-02-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0130 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0127 |
-1.49% |
| 2025-02-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0110 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0116 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0293 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0110 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0098 |
1.24% |
| 2025-01-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0059 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0163 |
-2.04% |
| 2025-01-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0267 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0093 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0142 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0097 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0238 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0237 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0150 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0051 |
-0.62% |
