华夏时代领航两年持有混合C基金净值查询(014411)
今天最新净值
0.8515
0.0214 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8517
0.0216 2.5992%
- 累计净值：0.8515
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0285亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏时代领航两年持有混合C(014411)基金累计收益率-6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0214 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0212 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0254 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0267 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0034 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-04-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0159 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0162 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0156 |
-1.79% |
| 2024-04-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0155 |
-1.74% |
| 2024-04-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0171 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0188 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0237 |
-2.71% |
| 2024-03-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0135 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0060 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0257 |
2.94% |
| 2024-03-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0103 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2024-03-13 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0275 |
3.23% |
| 2024-03-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0143 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0180 |
2.16% |
| 2024-02-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0419 |
5.31% |
| 2024-02-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0345 |
-4.19% |
| 2024-02-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0295 |
3.71% |
| 2024-02-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0148 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0038 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0055 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0215 |
2.93% |
| 2024-02-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0183 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0406 |
6.01% |
| 2024-02-05 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0243 |
-3.47% |
| 2024-02-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0245 |
-3.38% |
| 2024-02-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0210 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0247 |
-3.23% |
| 2024-01-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0219 |
-2.78% |
