富国核心科技12个月持有混合A(富国核心科技12个月持有期混合A)基金净值查询(014611)
今天最新净值
1.7718
-0.0361 -2.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8368
0.0924 5.2960%
- 累计净值：1.7718
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9577亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一季富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国核心科技12个月持有混合A(014611)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7444 |
1.7444 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0274 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7718 |
1.7718 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0361 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8079 |
1.8079 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0262 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7817 |
1.7817 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0518 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8335 |
1.8335 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8299 |
1.8299 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0514 |
2.89% |
| 2025-12-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7785 |
1.7785 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0947 |
5.62% |
| 2025-12-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0092 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6636 |
1.6636 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0035 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6601 |
1.6601 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0200 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0750 |
4.76% |
| 2025-11-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0654 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-11-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5188 |
1.5188 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0855 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0117 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5796 |
1.5796 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0534 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0041 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0378 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6829 |
1.6829 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6927 |
1.6927 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0231 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7158 |
1.7158 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0546 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.1074 |
-6.44% |
| 2025-10-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7754 |
1.7754 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0506 |
-2.77% |
| 2025-10-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0131 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8129 |
1.8129 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0800 |
4.64% |
| 2025-10-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0959 |
5.88% |
| 2025-10-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0447 |
-2.74% |
| 2025-10-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6648 |
1.6648 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0745 |
4.68% |
| 2025-10-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0475 |
3.08% |
| 2025-10-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0401 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0361 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0884 |
-5.42% |
| 2025-10-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0255 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0568 |
-3.31% |
| 2025-10-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0325 |
-1.87% |
| 2025-09-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0375 |
2.20% |
| 2025-09-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7012 |
1.7012 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0505 |
-2.88% |
| 2025-09-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7438 |
1.7438 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0277 |
-1.56% |
| 2025-09-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7687 |
1.7687 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0319 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7368 |
1.7368 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0174 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7069 |
1.7069 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0041 |
0.24% |
