富国质量成长6个月持有混合C基金净值查询(011161)
今天最新净值
0.7672
0.0065 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7849
0.0177 2.3095%
- 累计净值：0.7672
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8259亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方纬 吴栋栋
近一季,富国质量成长6个月持有混合C(011161)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0065 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0144 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0336 |
4.62% |
| 2024-04-16 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0265 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0037 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0155 |
2.09% |
| 2024-04-10 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0099 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0073 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0163 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0135 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0188 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0042 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0099 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0097 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0097 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0088 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-03-06 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0122 |
1.77% |
| 2024-03-05 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0123 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0093 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0039 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0211 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6680 |
0.6680 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0358 |
-5.09% |
| 2024-02-27 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0061 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0089 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0111 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0095 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0055 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0088 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0321 |
5.25% |
| 2024-02-07 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0063 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0178 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0306 |
-4.95% |
| 2024-02-02 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0152 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0102 |
-1.59% |
| 2024-01-31 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0232 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0182 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
011161 |
富国质量成长6个月持有混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0187 |
-2.66% |
