财通资管稳兴增益六个月持有期混合C基金净值查询(014620)
今天最新净值
0.9701
0.0008 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9704
0.0011 0.1131%
- 累计净值:0.9701
- 成立日期:2022-03-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.4040亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:魏越锋 宫志芳 石玉山
近一季财通资管稳兴增益六个月持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-25 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-23 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-22 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-04-19 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0014 |
0.14% |
2024-04-17 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0054 |
0.56% |
2024-04-16 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-04-15 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0015 |
0.16% |
|
2024-04-12 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-11 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0027 |
0.28% |
2024-04-10 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-08 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-03 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-02 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0029 |
0.30% |
2024-03-29 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0024 |
0.25% |
2024-03-28 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-27 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-03-26 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-25 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-22 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-21 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-20 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-19 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-15 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-14 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-13 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-12 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-03-11 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-08 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-07 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-05 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-04 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-29 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0027 |
0.28% |
2024-02-28 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-02-27 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0013 |
0.14% |
2024-02-26 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-22 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-21 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-20 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0013 |
0.14% |
2024-02-19 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0011 |
0.12% |
2024-02-08 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-07 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-06 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0028 |
0.30% |
2024-02-05 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-02 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-01 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-31 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-30 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-29 |
014620 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0015 |
-0.16% |