平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.1391
0.0113 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1541
0.0263 2.3333%
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3985亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森 康子冉
近一季,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0171 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0219 |
-1.93% |
| 2024-04-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0247 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0169 |
1.48% |
| 2024-04-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0221 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0307 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-04-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0128 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0195 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0376 |
3.37% |
| 2024-03-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0411 |
3.82% |
| 2024-03-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0277 |
-2.45% |
| 2024-03-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2024-03-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0161 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0092 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0119 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0247 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0478 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0179 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0203 |
1.85% |
| 2024-02-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0128 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0289 |
2.75% |
| 2024-02-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0107 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0176 |
1.72% |
| 2024-02-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0307 |
-2.83% |
