招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)
今天最新净值
1.1224
-0.0164 -1.44%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1295
0.0013 0.1154%
- 累计净值：1.1224
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0773亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
今年以来,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0212 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0117 |
1.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0108 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0255 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0165 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-09-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-09-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0174 |
1.56% |
| 2025-09-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0152 |
1.38% |
| 2025-09-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-09-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2025-09-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-08-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-08-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-08-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-08-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-08-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0239 |
2.14% |
| 2025-08-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-08-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0165 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0131 |
1.20% |
| 2025-07-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-07-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-07-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-07-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-07-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-07-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0246 |
2.33% |
| 2025-06-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0173 |
1.67% |
| 2025-06-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-06-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-06-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-06-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0231 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-05-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-05-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-04-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2025-04-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-04-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-04-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0242 |
2.48% |
| 2025-04-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0463 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-04-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-03-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-02-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0211 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0265 |
-2.49% |
