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招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)

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今天最新净值 1.1224 -0.0164 -1.44% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0013 0.1154%

累计净值：1.1224
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0773亿
最近资产：1.18亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚

近一周招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1224	1.1224	0.0058	0.52%
2025-12-16	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1224	1.1224	1.1388	1.1388	-0.0164	-1.44%
2025-12-15	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1379	1.1379	0.0009	0.08%
2025-12-12	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1379	1.1379	1.1291	1.1291	0.0088	0.78%
2025-12-11	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1291	1.1291	1.1326	1.1326	-0.0035	-0.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商稳健平衡混合A	1.6561	0.42%
招商稳健平衡混合C	1.6042	0.42%
建信积极配置	3.6610	0.33%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1615	0.28%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1313	0.27%
易方达稳健回报混合C	0.9082	0.19%
易方达稳健增长混合A	0.9404	0.18%
易方达稳健增长混合C	0.9273	0.18%
易方达稳健回报混合A	0.9207	0.18%
易方达稳健增利混合A	0.9380	0.18%