鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)
今天最新净值
1.4029
-0.0097 -0.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4249
-0.0060 -0.4220%
- 累计净值：1.4029
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7395亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0280 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0179 |
1.28% |
| 2025-12-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0250 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0425 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0042 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0413 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0013 |
-0.09% |
