博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)
今天最新净值
1.0264
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0958亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 王帅
近一季,博时富尊一年定开债发起式(015969)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0664 |
1.0276 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.0676 |
1.0253 |
1.0653 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0653 |
1.0229 |
1.0629 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.0629 |
1.0219 |
1.0619 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0595 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.0610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0595 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.0581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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