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大成中证电池主题指数发起A(大成中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(015997)

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今天最新净值 0.8186 -0.0195 -2.33% 2025-12-17
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  • 累计净值：0.8186
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9308亿
  • 最近资产：1.10亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼
今年以来大成中证电池主题指数发起A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
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今年以来,大成中证电池主题指数发起A(015997)基金累计收益率52.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8451 0.8451 0.8186 0.8186 0.0265 3.24%
2025-12-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8186 0.8186 0.8381 0.8381 -0.0195 -2.33%
2025-12-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8381 0.8381 0.8548 0.8548 -0.0167 -1.95%
2025-12-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8548 0.8548 0.8542 0.8542 0.0006 0.07%
2025-12-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8542 0.8542 0.8640 0.8640 -0.0098 -1.13%
2025-12-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
2025-12-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8711 0.8711 0.8768 0.8768 -0.0057 -0.65%
2025-12-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8768 0.8768 0.8614 0.8614 0.0154 1.79%
2025-12-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8614 0.8614 0.8540 0.8540 0.0074 0.87%
2025-12-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8540 0.8540 0.8488 0.8488 0.0052 0.61%
2025-12-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8488 0.8488 0.8598 0.8598 -0.0110 -1.28%
2025-12-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8598 0.8598 0.8718 0.8718 -0.0120 -1.38%
2025-12-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8718 0.8718 0.8695 0.8695 0.0023 0.26%
2025-11-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8695 0.8695 0.8577 0.8577 0.0118 1.38%
2025-11-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8577 0.8577 0.8552 0.8552 0.0025 0.29%
2025-11-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8552 0.8552 0.8532 0.8532 0.0020 0.23%
2025-11-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8532 0.8532 0.8356 0.8356 0.0176 2.11%
2025-11-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8356 0.8356 0.8366 0.8366 -0.0010 -0.12%
2025-11-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8366 0.8366 0.8867 0.8867 -0.0501 -5.65%
2025-11-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8867 0.8867 0.9028 0.9028 -0.0161 -1.82%
2025-11-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9028 0.9028 0.9005 0.9005 0.0023 0.26%
2025-11-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9005 0.9005 0.9395 0.9395 -0.0390 -4.33%
2025-11-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9395 0.9395 0.9321 0.9321 0.0074 0.79%
2025-11-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9321 0.9321 0.9541 0.9541 -0.0220 -2.31%
2025-11-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9541 0.9541 0.9045 0.9045 0.0496 5.48%
2025-11-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9045 0.9045 0.9236 0.9236 -0.0191 -2.11%
2025-11-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9236 0.9236 0.9264 0.9264 -0.0028 -0.30%
2025-11-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9264 0.9264 0.9463 0.9463 -0.0199 -2.15%
2025-11-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9463 0.9463 0.9355 0.9355 0.0108 1.15%
2025-11-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9355 0.9355 0.9183 0.9183 0.0172 1.87%
2025-11-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9183 0.9183 0.8868 0.8868 0.0315 3.55%
2025-11-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8868 0.8868 0.9166 0.9166 -0.0298 -3.36%
2025-11-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9166 0.9166 0.9173 0.9173 -0.0007 -0.08%
2025-10-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9173 0.9173 0.9191 0.9191 -0.0018 -0.20%
2025-10-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9191 0.9191 0.9142 0.9142 0.0049 0.54%
2025-10-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9142 0.9142 0.8608 0.8608 0.0534 6.20%
2025-10-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8608 0.8608 0.8553 0.8553 0.0055 0.64%
2025-10-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8553 0.8553 0.8524 0.8524 0.0029 0.34%
2025-10-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8524 0.8524 0.8289 0.8289 0.0235 2.84%
2025-10-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8289 0.8289 0.8195 0.8195 0.0094 1.15%
2025-10-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8195 0.8195 0.8325 0.8325 -0.0130 -1.56%
2025-10-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8325 0.8325 0.8190 0.8190 0.0135 1.65%
2025-10-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8190 0.8190 0.8020 0.8020 0.0170 2.12%
2025-10-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8020 0.8020 0.8445 0.8445 -0.0425 -5.30%
2025-10-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8445 0.8445 0.8362 0.8362 0.0083 0.99%
2025-10-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8362 0.8362 0.8087 0.8087 0.0275 3.40%
2025-10-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8087 0.8087 0.8394 0.8394 -0.0307 -3.66%
2025-10-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8394 0.8394 0.8438 0.8438 -0.0044 -0.52%
2025-10-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8438 0.8438 0.9013 0.9013 -0.0575 -6.38%
2025-10-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.9013 0.9013 0.8972 0.8972 0.0041 0.46%
2025-09-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8972 0.8972 0.8764 0.8764 0.0208 2.37%
2025-09-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8764 0.8764 0.8394 0.8394 0.0370 4.41%
2025-09-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8394 0.8394 0.8532 0.8532 -0.0138 -1.62%
2025-09-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8532 0.8532 0.8431 0.8431 0.0101 1.20%
2025-09-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8431 0.8431 0.8150 0.8150 0.0281 3.45%
2025-09-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8150 0.8150 0.7979 0.7979 0.0171 2.14%
2025-09-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7979 0.7979 0.7918 0.7918 0.0061 0.77%
2025-09-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7918 0.7918 0.8015 0.8015 -0.0097 -1.21%
2025-09-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8015 0.8015 0.8030 0.8030 -0.0015 -0.19%
2025-09-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.8030 0.8030 0.7897 0.7897 0.0133 1.68%
2025-09-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7897 0.7897 0.7815 0.7815 0.0082 1.05%
2025-09-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7815 0.7815 0.7657 0.7657 0.0158 2.06%
2025-09-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7657 0.7657 0.7714 0.7714 -0.0057 -0.74%
2025-09-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7714 0.7714 0.7501 0.7501 0.0213 2.84%
2025-09-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7501 0.7501 0.7596 0.7596 -0.0095 -1.25%
2025-09-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7596 0.7596 0.7644 0.7644 -0.0048 -0.63%
2025-09-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7644 0.7644 0.7522 0.7522 0.0122 1.62%
2025-09-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7522 0.7522 0.6911 0.6911 0.0611 8.84%
2025-09-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6911 0.6911 0.6903 0.6903 0.0008 0.12%
2025-09-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6903 0.6903 0.6710 0.6710 0.0193 2.88%
2025-09-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6710 0.6710 0.6719 0.6719 -0.0009 -0.13%
2025-09-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6719 0.6719 0.6658 0.6658 0.0061 0.92%
2025-08-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6658 0.6658 0.6393 0.6393 0.0265 4.15%
2025-08-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6393 0.6393 0.6284 0.6284 0.0109 1.73%
2025-08-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6284 0.6284 0.6333 0.6333 -0.0049 -0.77%
2025-08-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6333 0.6333 0.6387 0.6387 -0.0054 -0.85%
2025-08-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6387 0.6387 0.6251 0.6251 0.0136 2.18%
2025-08-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6251 0.6251 0.6119 0.6119 0.0132 2.16%
2025-08-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6119 0.6119 0.6192 0.6192 -0.0073 -1.18%
2025-08-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6192 0.6192 0.6169 0.6169 0.0023 0.37%
2025-08-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6169 0.6169 0.6124 0.6124 0.0045 0.73%
2025-08-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6124 0.6124 0.6032 0.6032 0.0092 1.53%
2025-08-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6032 0.6032 0.5836 0.5836 0.0196 3.36%
2025-08-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5836 0.5836 0.5903 0.5903 -0.0067 -1.14%
2025-08-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5903 0.5903 0.5813 0.5813 0.0090 1.55%
2025-08-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5813 0.5813 0.5795 0.5795 0.0018 0.31%
2025-08-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5795 0.5795 0.5635 0.5635 0.0160 2.84%
2025-08-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5635 0.5635 0.5605 0.5605 0.0030 0.54%
2025-08-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5605 0.5605 0.5658 0.5658 -0.0053 -0.94%
2025-08-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5658 0.5658 0.5589 0.5589 0.0069 1.23%
2025-08-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5589 0.5589 0.5547 0.5547 0.0042 0.76%
2025-08-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5547 0.5547 0.5526 0.5526 0.0021 0.38%
2025-08-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5526 0.5526 0.5507 0.5507 0.0019 0.35%
2025-07-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5507 0.5507 0.5632 0.5632 -0.0125 -2.22%
2025-07-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5632 0.5632 0.5771 0.5771 -0.0139 -2.41%
2025-07-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5771 0.5771 0.5744 0.5744 0.0027 0.47%
2025-07-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5744 0.5744 0.5724 0.5724 0.0020 0.35%
2025-07-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5724 0.5724 0.5769 0.5769 -0.0045 -0.78%
2025-07-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5769 0.5769 0.5649 0.5649 0.0120 2.12%
2025-07-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5649 0.5649 0.5704 0.5704 -0.0055 -0.96%
2025-07-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5704 0.5704 0.5631 0.5631 0.0073 1.30%
2025-07-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5631 0.5631 0.5590 0.5590 0.0041 0.73%
2025-07-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5590 0.5590 0.5570 0.5570 0.0020 0.36%
2025-07-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5570 0.5570 0.5508 0.5508 0.0062 1.13%
2025-07-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5508 0.5508 0.5489 0.5489 0.0019 0.35%
2025-07-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5489 0.5489 0.5511 0.5511 -0.0022 -0.40%
2025-07-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5511 0.5511 0.5518 0.5518 -0.0007 -0.13%
2025-07-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5518 0.5518 0.5499 0.5499 0.0019 0.35%
2025-07-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5499 0.5499 0.5477 0.5477 0.0022 0.40%
2025-07-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5477 0.5477 0.5489 0.5489 -0.0012 -0.22%
2025-07-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5489 0.5489 0.5362 0.5362 0.0127 2.37%
2025-07-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5362 0.5362 0.5395 0.5395 -0.0033 -0.61%
2025-07-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5395 0.5395 0.5504 0.5504 -0.0109 -1.98%
2025-07-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5504 0.5504 0.5422 0.5422 0.0082 1.51%
2025-07-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5422 0.5422 0.5446 0.5446 -0.0024 -0.44%
2025-07-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5446 0.5446 0.5471 0.5471 -0.0025 -0.46%
2025-06-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5471 0.5471 0.5434 0.5434 0.0037 0.68%
2025-06-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5434 0.5434 0.5435 0.5435 -0.0001 -0.02%
2025-06-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5435 0.5435 0.5470 0.5470 -0.0035 -0.64%
2025-06-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5470 0.5470 0.5387 0.5387 0.0083 1.54%
2025-06-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5387 0.5387 0.5199 0.5199 0.0188 3.62%
2025-06-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5199 0.5199 0.5113 0.5113 0.0086 1.68%
2025-06-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5113 0.5113 0.5146 0.5146 -0.0033 -0.64%
2025-06-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5146 0.5146 0.5194 0.5194 -0.0048 -0.92%
2025-06-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5194 0.5194 0.5163 0.5163 0.0031 0.60%
2025-06-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5163 0.5163 0.5153 0.5153 0.0010 0.19%
2025-06-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5153 0.5153 0.5153 0.5153 0.0000 0.00%
2025-06-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5153 0.5153 0.5218 0.5218 -0.0065 -1.25%
2025-06-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5218 0.5218 0.5216 0.5216 0.0002 0.04%
2025-06-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5216 0.5216 0.5183 0.5183 0.0033 0.64%
2025-06-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5183 0.5183 0.5213 0.5213 -0.0030 -0.58%
2025-06-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5213 0.5213 0.5155 0.5155 0.0058 1.13%
2025-06-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5155 0.5155 0.5175 0.5175 -0.0020 -0.39%
2025-06-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5175 0.5175 0.5148 0.5148 0.0027 0.52%
2025-06-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5148 0.5148 0.5080 0.5080 0.0068 1.34%
2025-06-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5080 0.5080 0.5082 0.5082 -0.0002 -0.04%
2025-05-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5082 0.5082 0.5155 0.5155 -0.0073 -1.42%
2025-05-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5155 0.5155 0.5105 0.5105 0.0050 0.98%
2025-05-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5105 0.5105 0.5148 0.5148 -0.0043 -0.84%
2025-05-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5148 0.5148 0.5170 0.5170 -0.0022 -0.43%
2025-05-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5170 0.5170 0.5219 0.5219 -0.0049 -0.94%
2025-05-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5219 0.5219 0.5277 0.5277 -0.0058 -1.10%
2025-05-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5277 0.5277 0.5373 0.5373 -0.0096 -1.79%
2025-05-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5373 0.5373 0.5288 0.5288 0.0085 1.61%
2025-05-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5288 0.5288 0.5278 0.5278 0.0010 0.19%
2025-05-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5278 0.5278 0.5287 0.5287 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5287 0.5287 0.5255 0.5255 0.0032 0.61%
2025-05-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5255 0.5255 0.5361 0.5361 -0.0106 -1.98%
2025-05-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5361 0.5361 0.5367 0.5367 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5367 0.5367 0.5374 0.5374 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5374 0.5374 0.5206 0.5206 0.0168 3.23%
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2025-05-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5239 0.5239 0.5156 0.5156 0.0083 1.61%
2025-05-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5156 0.5156 0.5153 0.5153 0.0003 0.06%
2025-05-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5153 0.5153 0.5040 0.5040 0.0113 2.24%
2025-04-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5040 0.5040 0.5005 0.5005 0.0035 0.70%
2025-04-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5005 0.5005 0.5006 0.5006 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5006 0.5006 0.5022 0.5022 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5022 0.5022 0.4992 0.4992 0.0030 0.60%
2025-04-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4992 0.4992 0.5026 0.5026 -0.0034 -0.68%
2025-04-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5026 0.5026 0.4949 0.4949 0.0077 1.56%
2025-04-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4949 0.4949 0.4998 0.4998 -0.0049 -0.98%
2025-04-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4998 0.4998 0.4883 0.4883 0.0115 2.36%
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2025-04-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4855 0.4855 0.4870 0.4870 -0.0015 -0.31%
2025-04-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4870 0.4870 0.4944 0.4944 -0.0074 -1.50%
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2025-04-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4680 0.4680 0.4685 0.4685 -0.0005 -0.11%
2025-04-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4685 0.4685 0.5385 0.5385 -0.0700 -13.00%
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2025-04-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5495 0.5495 0.5472 0.5472 0.0023 0.42%
2025-03-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5472 0.5472 0.5585 0.5585 -0.0113 -2.02%
2025-03-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5585 0.5585 0.5623 0.5623 -0.0038 -0.68%
2025-03-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5623 0.5623 0.5626 0.5626 -0.0003 -0.05%
2025-03-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5626 0.5626 0.5623 0.5623 0.0003 0.05%
2025-03-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5623 0.5623 0.5579 0.5579 0.0044 0.79%
2025-03-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5579 0.5579 0.5608 0.5608 -0.0029 -0.52%
2025-03-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5608 0.5608 0.5731 0.5731 -0.0123 -2.15%
2025-03-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5731 0.5731 0.5781 0.5781 -0.0050 -0.86%
2025-03-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5781 0.5781 0.5785 0.5785 -0.0004 -0.07%
2025-03-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5785 0.5785 0.5760 0.5760 0.0025 0.43%
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2025-03-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5664 0.5664 0.5739 0.5739 -0.0075 -1.31%
2025-03-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5739 0.5739 0.5750 0.5750 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5750 0.5750 0.5745 0.5745 0.0005 0.09%
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2025-02-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5482 0.5482 0.5539 0.5539 -0.0057 -1.03%
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2025-02-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5585 0.5585 0.5478 0.5478 0.0107 1.95%
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2025-01-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5318 0.5318 0.5298 0.5298 0.0020 0.38%
2025-01-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5298 0.5298 0.5278 0.5278 0.0020 0.38%
2025-01-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5278 0.5278 0.5327 0.5327 -0.0049 -0.92%
2025-01-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5327 0.5327 0.5131 0.5131 0.0196 3.82%
2025-01-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5131 0.5131 0.5113 0.5113 0.0018 0.35%
2025-01-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5113 0.5113 0.5188 0.5188 -0.0075 -1.45%
2025-01-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5188 0.5188 0.5129 0.5129 0.0059 1.15%
2025-01-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5129 0.5129 0.5152 0.5152 -0.0023 -0.45%
2025-01-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5152 0.5152 0.5119 0.5119 0.0033 0.64%
2025-01-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5119 0.5119 0.5074 0.5074 0.0045 0.89%
2025-01-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5074 0.5074 0.5190 0.5190 -0.0116 -2.24%
2025-01-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5190 0.5190 0.5363 0.5363 -0.0173 -3.23%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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