嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)

今天最新净值 1.9682 -0.0082 -0.41% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9682
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.5842亿
最近资产：14.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金累计收益率5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9314	1.9314	1.9682	1.9682	-0.0368	-1.91%
2025-12-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9682	1.9682	1.9764	1.9764	-0.0082	-0.41%
2025-12-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9764	1.9764	1.9692	1.9692	0.0072	0.37%
2025-12-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9692	1.9692	1.9662	1.9662	0.0030	0.15%
2025-12-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9662	1.9662	1.9707	1.9707	-0.0045	-0.23%
2025-12-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9707	1.9707	1.9624	1.9624	0.0083	0.42%
2025-12-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9624	1.9624	1.9648	1.9648	-0.0024	-0.12%
2025-12-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9648	1.9648	1.9623	1.9623	0.0025	0.13%
2025-12-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9623	1.9623	1.9460	1.9460	0.0163	0.84%
2025-12-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9460	1.9460	1.9535	1.9535	-0.0075	-0.38%

2025-11-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9535	1.9535	1.9390	1.9390	0.0145	0.75%
2025-11-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9390	1.9390	1.9395	1.9395	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9395	1.9395	1.9242	1.9242	0.0153	0.79%
2025-11-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9242	1.9242	1.9143	1.9143	0.0099	0.52%
2025-11-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9143	1.9143	1.8690	1.8690	0.0453	2.37%
2025-11-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8690	1.8690	1.8566	1.8566	0.0124	0.67%
2025-11-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8566	1.8566	1.8981	1.8981	-0.0415	-2.24%
2025-11-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8981	1.8981	1.8881	1.8881	0.0100	0.53%
2025-11-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8881	1.8881	1.9089	1.9089	-0.0208	-1.10%
2025-11-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9089	1.9089	1.9247	1.9247	-0.0158	-0.82%
2025-11-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9247	1.9247	1.9249	1.9249	-0.0002	-0.01%
2025-11-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9249	1.9249	1.9625	1.9625	-0.0376	-1.95%
2025-11-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9625	1.9625	1.9646	1.9646	-0.0021	-0.11%
2025-11-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9646	1.9646	1.9699	1.9699	-0.0053	-0.27%
2025-11-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9699	1.9699	1.9293	1.9293	0.0406	2.06%

2025-11-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9293	1.9293	1.9352	1.9352	-0.0059	-0.30%
2025-11-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9352	1.9352	1.9719	1.9719	-0.0367	-1.90%
2025-11-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9719	1.9719	1.9581	1.9581	0.0138	0.70%
2025-11-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9581	1.9581	1.9966	1.9966	-0.0385	-1.97%
2025-11-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9966	1.9966	1.9888	1.9888	0.0078	0.39%
2025-10-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9888	1.9888	1.9796	1.9796	0.0092	0.46%
2025-10-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9796	1.9796	2.0083	2.0083	-0.0287	-1.45%
2025-10-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0083	2.0083	2.0030	2.0030	0.0053	0.26%
2025-10-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0030	2.0030	1.9916	1.9916	0.0114	0.57%
2025-10-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9916	1.9916	1.9603	1.9603	0.0313	1.57%
2025-10-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9603	1.9603	1.9424	1.9424	0.0179	0.92%
2025-10-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9424	1.9424	1.9285	1.9285	0.0139	0.72%
2025-10-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9285	1.9285	1.9471	1.9471	-0.0186	-0.96%
2025-10-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9471	1.9471	1.9497	1.9497	-0.0026	-0.13%
2025-10-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9497	1.9497	1.9259	1.9259	0.0238	1.22%
2025-10-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9259	1.9259	1.9150	1.9150	0.0109	0.57%
2025-10-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9150	1.9150	1.9226	1.9226	-0.0076	-0.40%
2025-10-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9226	1.9226	1.9117	1.9117	0.0109	0.57%
2025-10-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9117	1.9117	1.9246	1.9246	-0.0129	-0.67%
2025-10-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9246	1.9246	1.8876	1.8876	0.0370	1.92%
2025-09-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9187	1.9187	1.9126	1.9126	0.0061	0.32%
2025-09-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9126	1.9126	1.9043	1.9043	0.0083	0.44%
2025-09-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9043	1.9043	1.9112	1.9112	-0.0069	-0.36%
2025-09-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9112	1.9112	1.9165	1.9165	-0.0053	-0.28%
2025-09-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9165	1.9165	1.9311	1.9311	-0.0146	-0.76%
2025-09-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9311	1.9311	1.9217	1.9217	0.0094	0.49%
2025-09-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8890	1.8890	1.8932	1.8932	-0.0042	-0.22%
2025-09-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8932	1.8932	1.8954	1.8954	-0.0022	-0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
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高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
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国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%